BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion
Gana un 5,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 127 millones, un 10,2 % más que en diciembre tras sumar 435 partícipes. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Unilever y Munich Re, y salió de once, entre ellos Publicis Groupe y Rio Tinto.
Patrimonio
127 M€
+10,2 % desde diciembre
Partícipes
4.161
+435 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,28 €
13,50 € en diciembre
Volatilidad
9,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,85 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 155 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Unilever2,65 %
- Munich Re1,80 %
- Danone1,74 %
- Federal Republic of1,56 %
- Telecom Italia SPA/M1,23 %
- y 4 más
Refuerza
- Novo Nordisk+9.138 % acciones
- Sanofi+18 %
- Tesco+47 %
- Imperial Brands+20 %
- United Internet+28 %
- y 15 más
Reduce
- Vinci-49 % acciones
- Upm-kymmene-47 %
- BAE Systems-84 %
- AB InBev-40 %
- Sse-35 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Publicis Groupepesaba 1,69 %
- Rio Tinto1,60 %
- Federal Republic of1,29 %
- Anglo American1,25 %
- Barclays1,10 %
- y 6 más
Novo Nordisk es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,4 %, pero el fondo tiene un 9.138 % más de acciones que antes. Al revés con Vinci: su cotización subió un 6,5 % y el fondo tiene un 49 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,29% | Compra | +9.137,6 % | -3,4 % | 6,7 M DKK | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 5,15% | Sin precio | — | — | 6,6 M CHF |
3,96% | Mantiene | -3,1 % | +12,4 % | 5,0 M GBP | |
3,72% | Mantiene | +4,1 % | +8,4 % | 4,7 M€ | |
3,72% | Mantiene | -4,6 % | +16,6 % | 4,7 M CHF | |
3,71% | Venta | -6,8 % | +22,4 % | 4,7 M€ | |
3,67% | Compra | +18,2 % | -9,2 % | 4,7 M€ | |
3,65% | Mantiene | -0,1 % | +7,1 % | 4,6 M€ | |
2,65% | Nueva | nueva | — | 3,4 M GBP | |
2,60% | Compra | +6,9 % | +6,0 % | 3,3 M€ | |
2,50% | Compra | +19,5 % | -9,1 % | 3,2 M GBP | |
2,09% | Venta | -28,0 % | +19,2 % | 2,7 M€ | |
2,09% | Mantiene | -4,9 % | +16,6 % | 2,7 M€ | |
2,07% | Compra | +17,0 % | +31,4 % | 2,6 M GBP | |
1,97% | Compra | +47,0 % | +5,1 % | 2,5 M GBP | |
1,94% | Compra | +7,1 % | -4,2 % | 2,5 M DKK | |
1,80% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ | |
1,74% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ | |
1,71% | Venta | -49,4 % | +6,5 % | 2,2 M€ | |
1,70% | Venta | -25,5 % | +25,1 % | 2,2 M€ | |
1,64% | Venta | -39,6 % | +32,4 % | 2,1 M€ | |
Federal Republic of Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-09-16 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
1,49% | Venta | -35,0 % | +10,9 % | 1,9 M GBP | |
1,41% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
1,35% | Venta | -6,1 % | +2,3 % | 1,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Fresenius SE &, entre otros.