BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 467 millones, un 15,6 % menos que en diciembre tras perder 1.018 partícipes. En el semestre entró en 54 valores, entre ellos Banco Comercial Port y Unicredit, y salió de 62, entre ellos Unilever y Glencore Capital Fin.
Patrimonio
467 M€
-15,6 % desde diciembre
Partícipes
9.774
-1.018 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,84 €
13,65 € en diciembre
Volatilidad
3,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Banco Comercial Port1,11 %
- Unicredit0,95 %
- Intesa Sanpaolo0,84 %
- Svenska Handelsbanke0,82 %
- Danske Bank0,81 %
- y 49 más
Refuerza
- ING+59 % peso
- Snam+47 %
- Autostrade Per L'Ita+43 %
- Societe Generale+29 %
- Banca Monte Dei Pasc+20 %
- y 63 más
Reduce
- Orange-54 % peso
- Vodafone Internation-42 %
- Verizon Communicatio-35 %
- Repsol Europe Financ-32 %
- Bankinter-8 %
- y 34 más
Salen de cartera
- Unileverpesaba 0,71 %
- Glencore Capital Fin0,70 %
- Heineken0,69 %
- La Poste0,69 %
- Arcelormittal0,68 %
- y 57 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Comercial Port Bonos · cupón 4,13 % · vence 2038-06-22 | 1,11% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ |
Mitsubishi Ufj Finan Bonos · cupón 3,20 % · vence 2031-06-10 | 0,97% | Igual | — | — | 4,5 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 4,23 % · vence 2036-05-19 | 0,95% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
Bank of America Bonos · cupón 3,49 % · vence 2034-03-10 | 0,94% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,75 % · vence 2034-06-22 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Svenska Handelsbanke Renta · cupón 3,50 % · vence 2033-04-29 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Danske Bank Bonos · cupón 3,75 % · vence 2038-03-03 | 0,81% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 3,80 % · vence 2033-01-16 | 0,81% | Igual | — | — | 3,8 M€ |
Amazon Bonos · cupón 4,05 % · vence 2039-03-16 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 4,27 % · vence 2036-11-14 | 0,72% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Telefónica Bonos · cupón 4,35 % · vence 2034-11-27 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
ABN Amro Bank Renta · cupón 3,88 % · vence 2032-01-15 | 0,72% | Igual | — | — | 3,4 M€ |
T-mobile USA Bonos · cupón 3,63 % · vence 2035-02-19 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 3,3 M€ |
Carrefour Bonos · cupón 3,88 % · vence 2034-06-04 | 0,68% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
UBS Bonos · cupón 3,25 % · vence 2034-02-12 | 0,68% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Aroundtown Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-05-13 | 0,65% | Baja peso | — | — | 3,0 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 3,50 % · vence 2032-09-10 | 0,65% | Baja peso | — | — | 3,0 M€ |
Pernod Ricard Bonos · cupón 3,25 % · vence 2033-02-04 | 0,63% | Baja peso | — | — | 2,9 M€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 3,25 % · vence 2033-01-14 | 0,63% | Baja peso | — | — | 3,0 M€ |
Australia & New Zeal Bonos · cupón 4,15 % · vence 2038-05-14 | 0,62% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
BBVA Bonos · cupón 4,00 % · vence 2037-02-25 | 0,62% | Baja peso | — | — | 2,9 M€ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 3,38 % · vence 2032-01-23 | 0,62% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
Danone Bonos · cupón 3,95 % · vence 2052-09-08 | 0,60% | Baja peso | — | — | 2,8 M€ |
Barclays Bonos · cupón 3,79 % · vence 2036-10-31 | 0,60% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Verizon Communicatio Bonos · cupón 4,25 % · vence 2056-08-15 | 0,59% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.