BBVA Bonos Sostenible Isr
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 103 millones, un 12,2 % menos que en diciembre tras perder 338 partícipes. En el semestre entró en 33 valores, entre ellos Intesa Sanpaolo y Danske Bank, y salió de 53, entre ellos Neste y Carrefour.
Patrimonio
103 M€
-12,2 % desde diciembre
Partícipes
2.866
-338 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,47 €
7,39 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Intesa Sanpaolo0,83 %
- Danske Bank0,80 %
- BNP Paribas0,78 %
- Traton Finance Luxem0,78 %
- Lloyds Banking0,78 %
- y 28 más
Refuerza
- Autostrade Per L'Ita+39 % peso
- Bank of Ireland Grou+16 %
- Engie+15 %
- Evonik Industries+14 %
- Amprion Gmbh+13 %
- y 134 más
Reduce
- Enexis-44 % peso
- Iren-43 %
- Danske Bank-32 %
- Koninklijke KPN-43 %
- Banque Federative du-32 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Nestepesaba 0,96 %
- Carrefour0,86 %
- Lloyds Banking0,85 %
- Fluvius System Op0,74 %
- Tennet0,74 %
- y 48 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
ABN Amro Bank Renta · cupón 3,00 % · vence 2031-02-25 | 0,87% | Igual | — | — | 895 mil€ |
Colonial Sfl SOCIMI Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-09-23 | 0,85% | Baja peso | — | — | 876 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,75 % · vence 2034-06-22 | 0,83% | Nueva | nueva | — | 851 mil€ |
Unibail-rodamco-west Bonos · cupón 4,13 % · vence 2030-12-11 | 0,80% | Sube peso | — | — | 825 mil€ |
Danske Bank Bonos · cupón 3,75 % · vence 2038-03-03 | 0,80% | Nueva | nueva | — | 817 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 4,18 % · vence 2033-11-21 | 0,80% | Sube peso | — | — | 823 mil€ |
KBC Renta · cupón 3,75 % · vence 2032-03-27 | 0,79% | Sube peso | — | — | 815 mil€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 3,74 % · vence 2034-04-20 | 0,78% | Nueva | nueva | — | 797 mil€ |
Traton Finance Luxem Bonos · cupón 3,88 % · vence 2031-11-13 | 0,78% | Nueva | nueva | — | 804 mil€ |
Lloyds Banking Bonos · cupón 3,63 % · vence 2033-05-13 | 0,78% | Nueva | nueva | — | 801 mil€ |
Cooperatieve Raboban Renta · cupón 3,55 % · vence 2035-10-08 | 0,77% | Igual | — | — | 796 mil€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 3,25 % · vence 2033-01-14 | 0,77% | Sube peso | — | — | 790 mil€ |
Banque Federative du Renta · cupón 3,38 % · vence 2032-06-10 | 0,77% | Igual | — | — | 796 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 3,88 % · vence 2038-05-14 | 0,77% | Sube peso | — | — | 793 mil€ |
Covivio SA/France Bonos · cupón 4,63 % · vence 2032-06-05 | 0,72% | Sube peso | — | — | 736 mil€ |
Caixa Geral de Depos Bonos · cupón 5,75 % · vence 2028-10-31 | 0,71% | Sube peso | — | — | 725 mil€ |
Icade Bonos · cupón 0,63 % · vence 2031-01-18 | 0,70% | Igual | — | — | 721 mil€ |
Merlin Properties Bonos · cupón 1,38 % · vence 2030-06-01 | 0,70% | Sube peso | — | — | 724 mil€ |
Banco Sabadell Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-09-13 | 0,70% | Sube peso | — | — | 723 mil€ |
Unicaja Banco Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-09-12 | 0,69% | Sube peso | — | — | 705 mil€ |
ING Bonos · cupón 4,13 % · vence 2036-05-20 | 0,69% | Sube peso | — | — | 709 mil€ |
Amprion Gmbh Bonos · cupón 4,07 % · vence 2038-01-15 | 0,69% | Nueva | nueva | — | 704 mil€ |
RWE Bonos · cupón 4,63 % · vence 2055-06-18 | 0,69% | Sube peso | — | — | 706 mil€ |
Bawag Psk Bank Fuer Bonos · cupón 3,50 % · vence 2032-01-21 | 0,69% | Sube peso | — | — | 704 mil€ |
BBVA Renta · cupón 3,50 % · vence 2031-03-26 | 0,69% | Sube peso | — | — | 712 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.