Caixabank Si Impacto Renta Fija
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 25 millones. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos European Union y Enbw Energie Baden - Wu, y salió de 22, entre ellos Iberdrola Finanzas y Caisse D'Amortisseme.
Patrimonio
25,4 M€
-0,7 % desde diciembre
Partícipes
413
4 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,91 €
5,85 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- European Union2,33 %
- Enbw Energie Baden - Wu2,32 %
- Caisse D'Amortisseme1,97 %
- Kreditanstalt Fuer W1,96 %
- Caisse D'Amortisseme1,19 %
- y 18 más
Refuerza
- Kuntarahoitus+182 % peso
- National Grid+49 %
- Autonomous Community 2035-04-3+52 %
- Evonik Industries+100 %
- Nordea Kiinnitysluot+51 %
- y 1 más
Reduce
- Italy Buoni Polienna-27 % peso
- Engie-49 %
- Commerzbank-49 %
- Autonomous Community 2029-10-3-50 %
- Intesa Sanpaolo-51 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Iberdrola Finanzaspesaba 2,27 %
- Caisse D'Amortisseme1,37 %
- Community of Madrid Spai1,36 %
- Engie1,25 %
- Unicaja Banco1,25 %
- y 17 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,00 % · vence 2031-10-30 | 3,12% | Baja peso | — | — | 793 mil€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,00 % · vence 2035-04-30 | 2,66% | Baja peso | — | — | 677 mil€ |
Junta de Andalucia Bonos/obliga. · cupón 3,30 % · vence 2035-04-30 | 2,35% | Igual | — | — | 596 mil€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 2,75 % · vence 2033-02-04 | 2,33% | Nueva | nueva | — | 593 mil€ |
Enbw Energie Baden - Wu Bonos · cupón 1,63 % · vence 2079-08-05 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 589 mil€ |
Ibercaja Banco Bonos · cupón 4,38 % · vence 2028-07-30 | 2,04% | Igual | — | — | 517 mil€ |
Autonomous Community 2034-04-3 Bonos/obliga. · cupón 3,46 % | 2,01% | Igual | — | — | 511 mil€ |
Caisse D'Amortisseme Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 499 mil€ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 3,00 % · vence 2036-01-04 | 1,96% | Nueva | nueva | — | 497 mil€ |
Ontario Teachers' FI 2031-12-0 Bonos/obliga. · cupón 2,85 % | 1,95% | Igual | — | — | 496 mil€ |
Enbw Energie Baden - Wu Bonos · cupón 1,38 % · vence 2081-08-31 | 1,87% | Igual | — | — | 476 mil€ |
Banco Bpm Bonos · cupón 6,00 % · vence 2028-01-21 | 1,64% | Igual | — | — | 417 mil€ |
EDP Bonos · cupón 4,63 % · vence 2054-09-16 | 1,62% | Igual | — | — | 412 mil€ |
Kuntarahoitus Emisiones · cupón 0,05 % · vence 2035-09-10 | 1,61% | Sube peso | — | — | 409 mil€ |
Unicaja Banco Bonos · cupón 3,50 % · vence 2031-06-30 | 1,58% | Igual | — | — | 402 mil€ |
Nationale-nederlande Cédulas · cupón 3,00 % · vence 2031-03-21 | 1,58% | Igual | — | — | 402 mil€ |
Iberdrola Intl Bonos · cupón 1,45 % · vence 2199-12-31 | 1,54% | Igual | — | — | 392 mil€ |
Nrw.bank Bonos/obliga. · cupón 0,25 % · vence 2032-01-26 | 1,29% | Sube peso | — | — | 329 mil€ |
National Grid Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-01-16 | 1,21% | Sube peso | — | — | 307 mil€ |
Lloyds Banking Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-11-06 | 1,20% | Igual | — | — | 306 mil€ |
Caisse D'Amortisseme Emisiones · cupón 3,00 % · vence 2028-05-25 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 301 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 3,63 % · vence 2032-09-19 | 1,19% | Igual | — | — | 304 mil€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-04-09 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 303 mil€ |
Caisse D'Amortisseme Emisiones · cupón 3,13 % · vence 2030-03-01 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 302 mil€ |
Danske Bank Bonos · cupón 3,75 % · vence 2036-11-19 | 1,19% | Igual | — | — | 302 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.