Caixabank Si Impacto 0/30 RV
Gana un 2,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 447 millones tras perder 1.809 partícipes. En el semestre entró en 39 valores, entre ellos Autonomous Community 2036-04-3 y Natwest, y salió de 29, entre ellos Enel Finance Intl y Unicaja Banco.
Patrimonio
447 M€
-4,6 % desde diciembre
Partícipes
23.382
-1.809 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,47 €
16,04 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Autonomous Community 2036-04-31,06 %
- Natwest1,02 %
- Enbw Energie Baden - Wu0,88 %
- EDP0,80 %
- BNP Paribas0,76 %
- y 34 más
Refuerza
- Littelfuse+147 % acciones
- Mercadolibre+56 %
- Deka MSCI Japan Clim+177 %
- Sjw+37 %
- Lonza+41 %
- y 8 más
Reduce
- Deka MSCI USA Climat-52 % acciones
- Ciena-187 %
- Lumentum-175 %
- Amundi MSCI Emer Mkt Sri Pab-71 %
- Infineon Technologies-138 %
- y 32 más
Salen de cartera
- Enel Finance Intlpesaba 1,45 %
- Unicaja Banco1,37 %
- CaixaBank1,35 %
- CaixaBank1,16 %
- AIB0,93 %
- y 24 más
Mercadolibre es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,1 %, pero el fondo tiene un 56 % más de acciones que antes. Al revés con Deka MSCI USA Climat: su cotización subió un 13,9 % y el fondo tiene un 52 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,00 % · vence 2031-10-30 | 3,08% | Sin precio | — | — | 13,7 M€ |
2,02% | Venta | -52,4 % | +13,9 % | 9,0 M€ | |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,00 % · vence 2035-04-30 | 1,98% | Sin precio | — | — | 8,9 M€ |
Nederlandse Watersch Bonos · cupón 2,75 % · vence 2029-12-17 | 1,80% | Sin precio | — | — | 8,0 M€ |
Instituto de Credito Emisiones · cupón 3,05 % · vence 2031-04-30 | 1,55% | Sin precio | — | — | 6,9 M€ |
Nederlandse Watersch Bonos · cupón 3,00 % · vence 2031-06-05 | 1,50% | Sin precio | — | — | 6,7 M€ |
Svensk Exportkredit Bonos · cupón 2,00 % · vence 2027-06-30 | 1,43% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Caisse D'Amortisseme Emisiones · cupón 2,38 % · vence 2028-09-24 | 1,42% | Sin precio | — | — | 6,3 M€ |
Telefónica Bonos · cupón 3,70 % · vence 2032-01-24 | 1,35% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ |
Autonomous Community 2035-04-3 Bonos/obliga. · cupón 3,14 % | 1,33% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Unicaja Banco Bonos · cupón 3,50 % · vence 2031-06-30 | 1,28% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ |
Agence Francaise de Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-01-21 | 1,25% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
ING Bonos · cupón 4,13 % · vence 2033-08-24 | 1,15% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ |
Vonovia Bonos · cupón 1,88 % · vence 2028-06-28 | 1,13% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ |
AIB Bonos · cupón 5,25 % · vence 2031-10-23 | 1,09% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
Community of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 1,77 % | 1,09% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
Autonomous Community 2034-04-3 Bonos/obliga. · cupón 3,46 % | 1,06% | Sin precio | — | — | 4,7 M€ |
Autonomous Community 2036-04-3 Bonos/obliga. · cupón 3,22 % | 1,06% | Nueva | nueva | — | 4,7 M€ |
Societe du Grand Paris Bonos · cupón 1,13 % · vence 2028-10-22 | 1,04% | Sin precio | — | — | 4,7 M€ |
Japan Finance Organi Bonos · cupón 0,01 % · vence 2028-02-02 | 1,03% | Sin precio | — | — | 4,6 M€ |
Natwest Bonos · cupón 4,07 % · vence 2028-09-06 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 4,6 M€ |
Nrw.bank Bonos/obliga. · cupón 0,25 % · vence 2032-01-26 | 1,01% | Sin precio | — | — | 4,5 M€ |
Banco Sabadell Bonos · cupón 5,13 % · vence 2028-11-10 | 0,93% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 4,38 % · vence 2029-01-13 | 0,93% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
Engie Bonos · cupón 3,63 % · vence 2030-01-11 | 0,91% | Sin precio | — | — | 4,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Buoni Polienna y Italy Buoni Polienna, entre otros.