Caixabank Si Impacto 0/60 RV
Gana un 5,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 325 millones, un 8,7 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 37 valores, entre ellos Autonomous Community 2036-04-3 y BNP Paribas, y salió de 33, entre ellos AIB y CaixaBank.
Patrimonio
325 M€
-8,7 % desde diciembre
Partícipes
16.685
5 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+5,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,27 €
13,60 € en diciembre
Volatilidad
6,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 82 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Autonomous Community 2036-04-30,85 %
- BNP Paribas0,71 %
- Nextpower0,63 %
- Enbw Energie Baden - Wu0,60 %
- La Banque Postale0,53 %
- y 32 más
Refuerza
- Littelfuse+116 % acciones
- Mercadolibre+49 %
- Sjw+26 %
- Commvault Systems+103 %
- Lonza+21 %
- y 7 más
Reduce
- Ciena-186 % acciones
- Lumentum-179 %
- Deka MSCI USA Climat-28 %
- Infineon Technologies-145 %
- Ptc-59 %
- y 41 más
Salen de cartera
- AIBpesaba 1,21 %
- CaixaBank1,19 %
- Enel Finance Intl1,06 %
- CaixaBank0,81 %
- AIB0,78 %
- y 28 más
Mercadolibre es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,1 %, pero el fondo tiene un 49 % más de acciones que antes. Al revés con Ciena: su cotización subió un 116,3 % y el fondo tiene un 186 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,86% | Venta | -28,2 % | +13,9 % | 12,6 M€ | |
1,40% | Mantiene | -0,2 % | +21,1 % | 4,6 M€ | |
1,30% | Venta | -47,3 % | +86,8 % | 4,2 M€ | |
1,18% | Venta | -18,2 % | +30,1 % | 3,8 M$ | |
1,18% | Venta | -11,6 % | +90,9 % | 3,9 M$ | |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 3,7 M€ | |
Vonovia Bonos · cupón 1,88 % · vence 2028-06-28 | 1,14% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
Agence Francaise de Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-01-21 | 1,12% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
1,11% | Compra | +26,4 % | +27,9 % | 3,6 M$ | |
Autonomous Community 2034-04-3 Bonos/obliga. · cupón 3,46 % | 1,10% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Telefónica Bonos · cupón 3,70 % · vence 2032-01-24 | 1,09% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Unicaja Banco Bonos · cupón 3,50 % · vence 2031-06-30 | 1,08% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
1,05% | Venta | -5,7 % | +12,6 % | 3,4 M$ | |
1,04% | Mantiene | 0,0 % | +6,3 % | 3,4 M€ | |
ING Bonos · cupón 4,13 % · vence 2033-08-24 | 1,04% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
State of North Rhine 2033-06-0 Bonos/obliga. · cupón 2,90 % | 1,04% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Caisse D'Amortisseme Emisiones · cupón 2,38 % · vence 2028-09-24 | 0,98% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Nederlandse Watersch Bonos · cupón 3,00 % · vence 2031-06-05 | 0,98% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
0,96% | Sin precio | — | — | 3,1 M TWD | |
Engie Bonos · cupón 3,63 % · vence 2030-01-11 | 0,94% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Instituto de Credito Emisiones · cupón 3,05 % · vence 2031-04-30 | 0,93% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
0,92% | Venta | -31,7 % | +7,8 % | 3,0 M$ | |
Autonomous Community 2029-10-3 Bonos/obliga. · cupón 2,82 % | 0,91% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
0,90% | Venta | -12,4 % | -10,8 % | 2,9 M$ | |
0,90% | Compra | +116,4 % | +85,7 % | 2,9 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vonovia y Agence Francaise de, entre otros.