Santander Sostenible Bonos, F.I.
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 132 millones, un 17,9 % menos que en diciembre tras perder 447 partícipes. En el semestre entró en 56 valores, entre ellos P3 Group Sarl y Caixa Geral de D, y salió de 83, entre ellos Kfw y Nrw.bank.
Patrimonio
132 M€
-17,9 % desde diciembre
Partícipes
3.477
-447 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
100,00 €
98,82 € en diciembre
Volatilidad
3,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- P3 Group Sarl0,97 %
- Caixa Geral de D0,91 %
- Alpha Bank Socie0,76 %
- Volkswagen Bank0,76 %
- Volkswagen Bank0,69 %
- y 51 más
Refuerza
- Cassa Depositi E+200 % peso
- Societe National+42 %
- CaixaBank+23 %
- Kfw+22 %
- Neder Waterschap+23 %
- y 170 más
Reduce
- Danske Bank-91 % peso
- European Investment Bank-57 %
- Sfil-72 %
- ASR Nederland-61 %
- Suez-82 %
- y 18 más
Salen de cartera
- Kfwpesaba 1,24 %
- Nrw.bank1,01 %
- Engie0,85 %
- Banco Bilbao Viz0,76 %
- Prologis Euro Finance0,76 %
- y 78 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Union Rfija · cupón 2,75 % · vence 2033-02-04 | 2,84% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
European Investm Rfija · cupón 2,75 % · vence 2034-01-16 | 1,49% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
European Investment Bank Rfija · cupón 1,50 % · vence 2032-06-15 | 1,38% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Kfw Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-09-15 | 1,24% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,25 % · vence 2079-08-28 | 1,15% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Neder Waterschap Rfija · cupón 3,00 % · vence 2033-04-20 | 1,14% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Societe du Grand Paris Rfija · cupón 0,00 % · vence 2030-11-25 | 1,14% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Kfw Rfija · cupón 0,00 % · vence 2029-06-15 | 1,08% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Kfw Rfija · cupón 2,88 % · vence 2032-03-31 | 1,07% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
REN Finance Rfija · cupón 0,50 % · vence 2029-04-16 | 1,06% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
FCC Servicios Me Rfija · cupón 3,72 % · vence 2031-10-08 | 0,98% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
P3 Group Sarl Rfija · cupón 3,38 % · vence 2031-03-22 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Caixa Geral de D Rfija · cupón 3,62 % · vence 2032-05-20 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Swedbank Rfija · cupón 2,88 % · vence 2029-04-30 | 0,90% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Telefonaktiebola Rfija · cupón 5,38 % · vence 2028-05-29 | 0,81% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Merlin Properties Rfija · cupón 2,38 % · vence 2027-07-13 | 0,81% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Landsbankinn Hf Rfija · cupón 5,00 % · vence 2028-05-13 | 0,79% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Tennet Holding B Rfija · cupón 3,88 % · vence 2028-10-28 | 0,78% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Cassa Depositi E Rfija · cupón 3,88 % · vence 2029-02-13 | 0,78% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Jyske Bank Rfija · cupón 4,88 % · vence 2029-11-10 | 0,78% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Alpha Bank Socie Rfija · cupón 3,75 % · vence 2032-05-06 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Volkswagen Bank Rfija · cupón 3,62 % · vence 2028-11-26 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Renault Rfija · cupón 3,88 % · vence 2030-09-30 | 0,76% | Baja peso | — | — | 1.000 mil€ |
Kfw Rfija · cupón 1,38 % · vence 2032-06-07 | 0,76% | Sube peso | — | — | 999 mil€ |
Cassa Depositi E Rfija · cupón 3,25 % · vence 2033-06-17 | 0,75% | Sube peso | — | — | 987 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.