Santander Renta Fija Privada
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.867 millones. En el semestre entró en 172 valores, entre ellos Credit Agricole y Banco Bpm, y salió de 140, entre ellos Bpce y Easyjet Finco.
Patrimonio
1.867 M€
-2,6 % desde diciembre
Partícipes
175.283
171.438 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
113,66 €
112,05 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Credit Agricole0,41 %
- Banco Bpm0,33 %
- Telefónica0,28 %
- Skandinaviska en0,27 %
- Unicredit0,27 %
- y 167 más
Refuerza
- Ford Motor Credi+57 % peso
- Heineken+65 %
- Inmobiliaria Colonial So+52 %
- Unicredit+44 %
Reduce
- BNP Paribas-66 % peso
- Rci Banque-38 %
- Assicurazioni Ge-38 %
- Teleperformance-73 %
Salen de cartera
- Bpcepesaba 0,69 %
- Easyjet Finco0,54 %
- Prologis Euro Finance0,53 %
- Ayvens0,50 %
- Banco Santander0,48 %
- y 135 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander Rfija · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | 0,83% | Igual | — | — | 15,5 M€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 1,62 % · vence 2049-01-25 | 0,57% | Igual | — | — | 10,7 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 4,45 % · vence 2029-02-16 | 0,50% | Igual | — | — | 9,4 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 3,50 % · vence 2028-01-17 | 0,49% | Igual | — | — | 9,1 M€ |
Volkswagen Intl Fin Rfija · cupón 3,75 % · vence 2049-12-28 | 0,48% | Igual | — | — | 9,0 M€ |
Belfius Bank SA/ Rfija · cupón 4,12 % · vence 2029-09-12 | 0,45% | Igual | — | — | 8,3 M€ |
Jyske Bank Rfija · cupón 5,00 % · vence 2028-10-26 | 0,44% | Igual | — | — | 8,3 M€ |
Assicurazioni Generali Rfija · cupón 5,50 % · vence 2047-10-27 | 0,44% | Igual | — | — | 8,3 M€ |
Cnp Assurances Rfija · cupón 2,50 % · vence 2051-06-30 | 0,42% | Igual | — | — | 7,8 M€ |
Eiffage Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-01-14 | 0,42% | Igual | — | — | 7,8 M€ |
Enel Rfija · cupón 2,25 % · vence 2049-03-10 | 0,41% | Igual | — | — | 7,6 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,88 % · vence 2030-02-16 | 0,41% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ |
AXA Rfija · cupón 3,25 % · vence 2049-05-28 | 0,41% | Igual | — | — | 7,7 M€ |
At&T Rfija · cupón 3,15 % · vence 2036-09-04 | 0,41% | Igual | — | — | 7,6 M€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 2,25 % · vence 2049-04-28 | 0,41% | Igual | — | — | 7,6 M€ |
Molson Coors Bre Rfija · cupón 3,80 % · vence 2032-06-15 | 0,38% | Igual | — | — | 7,1 M€ |
Citigroup Rfija · cupón 3,75 % · vence 2032-05-14 | 0,38% | Igual | — | — | 7,1 M€ |
Nykredit Realkre Rfija · cupón 3,88 % · vence 2029-07-09 | 0,38% | Igual | — | — | 7,1 M€ |
Credit Mutuel Arkea Rfija · cupón 0,75 % · vence 2030-01-18 | 0,37% | Igual | — | — | 6,8 M€ |
Koninklijke Ahol Rfija · cupón 3,25 % · vence 2033-03-10 | 0,37% | Igual | — | — | 6,9 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 3,38 % · vence 2030-05-14 | 0,35% | Igual | — | — | 6,5 M€ |
Roche Finance EU Rfija · cupón 3,59 % · vence 2036-12-04 | 0,35% | Igual | — | — | 6,6 M€ |
Morgan Stanley Rfija · cupón 0,50 % · vence 2029-10-26 | 0,35% | Igual | — | — | 6,6 M€ |
EDP Finance Rfija · cupón 1,88 % · vence 2029-09-21 | 0,34% | Igual | — | — | 6,4 M€ |
Heidelberg Materials Rfija · cupón 4,88 % · vence 2033-11-21 | 0,34% | Igual | — | — | 6,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.