Caixabank RF Corporativa Duracion Cubierta
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 390 millones, un 29,4 % más que en diciembre tras sumar 1.837 partícipes. En el semestre entró en 71 valores, entre ellos Italy Buoni Polienna y AIB, y salió de 52, entre ellos Ishares Euro Corp ESG UCITS y Ibercaja Banco.
Patrimonio
390 M€
+29,4 % desde diciembre
Partícipes
8.297
+1.837 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,52 €
10,42 € en diciembre
Volatilidad
1,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italy Buoni Polienna2,59 %
- AIB1,11 %
- Intesa Sanpaolo0,71 %
- Erste Group Bank0,67 %
- Credit Agricole0,64 %
- y 66 más
Refuerza
- Amundi Index Euro Corporate+98 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Euro Corp ESG UCITSpesaba 4,11 %
- Ibercaja Banco0,51 %
- Bank of Ireland0,51 %
- Iberdrola Finanzas S0,50 %
- Abbvie0,50 %
- y 47 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 6,42% | — | — | — | 25,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | 2,59% | Nueva | nueva | — | 10,1 M€ |
1,95% | Mantiene | -0,4 % | +1,6 % | 7,6 M€ | |
1,92% | Compra | +98,0 % | +1,4 % | 7,5 M€ | |
AIB Bonos · cupón 7,13 % · vence 2199-12-31 | 1,11% | Nueva | nueva | — | 4,3 M€ |
1,08% | Mantiene | +0,4 % | -0,5 % | 4,2 M€ | |
Jyske Bank Bonos · cupón 3,88 % · vence 2037-03-04 | 0,77% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Bayer Bonos · cupón 4,63 % · vence 2033-05-26 | 0,77% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 7,00 % · vence 2199-12-31 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-02-21 | 0,67% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 7,00 % · vence 2199-12-31 | 0,67% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-02-16 | 0,64% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
JPMorgan Bonos · cupón 2,77 % · vence 2029-02-18 | 0,64% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-03-16 | 0,59% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Commerzbank Bonos · cupón 4,13 % · vence 2037-02-20 | 0,57% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
T-mobile USA Bonos · cupón 3,90 % · vence 2038-02-19 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 6,88 % · vence 2199-12-31 | 0,56% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 7,25 % · vence 2199-12-31 | 0,55% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Merlin Properties Bonos · cupón 3,50 % · vence 2033-09-04 | 0,55% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Bank of Ireland Grou Bonos · cupón 6,38 % · vence 2199-12-31 | 0,55% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Standard Chartered P Bonos · cupón 4,87 % · vence 2031-05-10 | 0,54% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 3,88 % · vence 2038-05-14 | 0,54% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
British Telecommunic Bonos · cupón 4,25 % · vence 2033-01-06 | 0,53% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
At&T Bonos · cupón 4,30 % · vence 2034-11-18 | 0,53% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Sse Bonos · cupón 4,00 % · vence 2031-09-05 | 0,53% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jyske Bank y Bayer, entre otros.