Caixabank Master Renta Fija Privada Euro
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 7.043 millones, un 7,1 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 79 valores, entre ellos Italy Buoni Polienna y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 106, entre ellos Ishares Euro Corp ESG UCITS y Ishares Core EUR Corp EUR A.
Patrimonio
7.043 M€
-7,1 % desde diciembre
Partícipes
377.979
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,22 €
6,15 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italy Buoni Polienna1,43 %
- Buoni Poliennali del Tes1,41 %
- Societe Generale0,51 %
- Abanca Corp Bancaria0,47 %
- Credit Agricole0,45 %
- y 74 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Amundi Index Euro Corporate-62 % acciones
- UBS ETF EUR Liq Corp Sust A-34 %
- BNP Paribas Easy EUR-45 %
- Ishares Euro Corp Ex-fincl-26 %
Salen de cartera
- Ishares Euro Corp ESG UCITSpesaba 2,99 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A2,65 %
- Natwest0,47 %
- CaixaBank0,46 %
- Credit Agricole0,46 %
- y 101 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 7,81% | — | — | — | 550,0 M€ |
1,43% | Venta | -33,9 % | +1,6 % | 100,7 M€ | |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | 1,43% | Nueva | nueva | — | 101,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 99,4 M€ |
1,40% | Mantiene | +0,3 % | -0,7 % | 98,4 M€ | |
1,14% | Venta | -61,8 % | +1,4 % | 80,4 M€ | |
1,07% | Venta | -25,7 % | -0,5 % | 75,6 M€ | |
0,84% | Venta | -45,0 % | -1,4 % | 59,2 M€ | |
Unicredit Bonos · cupón 4,20 % · vence 2034-06-11 | 0,65% | Sin precio | — | — | 45,9 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,85 % · vence 2032-09-16 | 0,59% | Sin precio | — | — | 41,7 M€ |
Ibercaja Banco Bonos · cupón 4,13 % · vence 2036-08-18 | 0,54% | Sin precio | — | — | 37,9 M€ |
Bayer Bonos · cupón 4,63 % · vence 2033-05-26 | 0,53% | Sin precio | — | — | 37,2 M€ |
Societe Generale Bonos · cupón 3,75 % · vence 2033-09-02 | 0,51% | Nueva | nueva | — | 35,9 M€ |
ING Bonos · cupón 3,88 % · vence 2037-08-20 | 0,51% | Sin precio | — | — | 36,0 M€ |
Banco Comercial Port Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-10-21 | 0,48% | Sin precio | — | — | 34,1 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 3,75 % · vence 2034-06-09 | 0,47% | Nueva | nueva | — | 32,8 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 0,88 % · vence 2032-01-14 | 0,45% | Nueva | nueva | — | 31,9 M€ |
ASR Nederland Bonos · cupón 7,00 % · vence 2043-12-07 | 0,45% | Sin precio | — | — | 31,7 M€ |
Thales Bonos · cupón 4,25 % · vence 2031-10-18 | 0,44% | Sin precio | — | — | 31,3 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 3,78 % · vence 2036-01-19 | 0,43% | Sin precio | — | — | 30,2 M€ |
John Deere Capital C Bonos · cupón 3,45 % · vence 2032-07-16 | 0,42% | Sin precio | — | — | 29,3 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 4,38 % · vence 2030-05-03 | 0,42% | Sin precio | — | — | 29,4 M€ |
Banco Sabadell Bonos · cupón 6,00 % · vence 2033-08-16 | 0,42% | Sin precio | — | — | 29,5 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 3,63 % · vence 2033-02-04 | 0,42% | Sin precio | — | — | 29,3 M€ |
Banco Bpm Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-10-23 | 0,41% | Sin precio | — | — | 29,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Unicredit y Intesa Sanpaolo, entre otros.