Fondo de inversión

Caixabank Renta Fija Corporativa, FI

ES0137896009 · Registro CNMV 3346 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

138,2 M€

-12,8%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+1,08%

Valor liquidativo

8,63

+1,0%vs. anterior

Partícipes

8424

14 son un dato común de la gestora

Gastos totales

0,34 %

Volatilidad

3,6 %

Cartera por peso

Deuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 121,4 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15	Deuda pública más de un año	EUR	3,65%	5,0 M€	-	Nueva
Caixabank SA Bonos · cupón 3,88 % · vence 2038-05-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,52%	2,1 M€	1,31%	Sube peso
Bank Of Ireland Grou Bonos · cupón 6,38 % · vence 2199-12-31	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,39%	1,9 M€	0,66%	Sube peso
Aib Group PLC Bonos · cupón 5,25 % · vence 2031-10-23	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,19%	1,6 M€	1,04%	Sube peso
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 3,25 % · vence 2035-11-19	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,85%	1,2 M€	0,74%	Sube peso
Caixabank SA Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-05-26	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,85%	1,2 M€	0,74%	Sube peso
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 7,00 % · vence 2199-12-31	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,80%	1,1 M€	-	Nueva
Erste Group Bank AG Bonos · cupón 7,00 % · vence 2199-12-31	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,79%	1,1 M€	-	Nueva
Aib Group PLC Bonos · cupón 7,13 % · vence 2199-12-31	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,78%	1,1 M€	-	Nueva
Bayer AG Bonos · cupón 4,63 % · vence 2033-05-26	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,77%	1,1 M€	0,34%	Sube peso
Enbw International F Bonos · cupón 4,30 % · vence 2034-05-23	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,76%	1,1 M€	0,66%	Sube peso
Edp Finance Bv Bonos · cupón 3,88 % · vence 2030-03-11	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,74%	1,0 M€	0,65%	Sube peso
Enel Finance Interna Bonos · cupón 3,88 % · vence 2035-01-23	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,73%	1,0 M€	0,64%	Sube peso
Unicaja Banco SA Bonos · cupón 3,75 % · vence 2033-06-26	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,72%	999 mil€	-	Nueva
Ing Groep NV Bonos · cupón 3,88 % · vence 2037-08-20	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,65%	896 mil€	-	Nueva
Unicredit SPA Bonos · cupón 4,20 % · vence 2034-06-11	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,63%	870 mil€	0,55%	Sube peso
Crh Smw Finance Dac Bonos · cupón 4,25 % · vence 2035-07-11	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,60%	830 mil€	0,52%	Sube peso
Danske Bank A/S Bonos · cupón 3,75 % · vence 2038-03-03	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,60%	835 mil€	-	Nueva
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 4,27 % · vence 2036-11-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,59%	822 mil€	0,52%	Sube peso
Bnp Paribas SA Bonos · cupón 3,78 % · vence 2036-01-19	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,58%	804 mil€	0,51%	Sube peso
Vinci SA Bonos · cupón 3,38 % · vence 2032-10-17	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,57%	793 mil€	0,50%	Sube peso
Banco De Sabadell SA Bonos · cupón 6,00 % · vence 2033-08-16	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,55%	754 mil€	0,48%	Sube peso
Enel SPA Bonos · cupón 3,88 % · vence 2033-05-26	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,54%	750 mil€	-	Nueva
Thales SA Bonos · cupón 4,25 % · vence 2031-10-18	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,54%	740 mil€	0,47%	Sube peso
Banco Bpm SPA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-10-23	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,54%	740 mil€	0,78%	Baja peso

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