Caixabank Renta Fija Subordinada
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 110 millones, un 15,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 10 valores, entre ellos Veolia Environnement y Intesa Sanpaolo, y salió de 19, entre ellos Unicaja Banco y Allianz.
Patrimonio
110 M€
-15,8 % desde diciembre
Partícipes
771
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,44 €
8,26 € en diciembre
Volatilidad
3,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Veolia Environnement3,62 %
- Intesa Sanpaolo2,10 %
- EDP1,86 %
- Societe Generale1,77 %
- Terna - Rete Elettri1,64 %
- y 5 más
Refuerza
- Bankinter+624 % peso
- Enel+174 %
- Sse+137 %
- Bank of Ireland Grou+89 %
- Abanca Corp Bancaria+69 %
- y 28 más
Reduce
- Commerzbank-31 % peso
- KBC-20 %
- Bankinter-31 %
Salen de cartera
- Unicaja Bancopesaba 3,85 %
- Allianz3,52 %
- Telefónica3,40 %
- Energias de Portugal3,29 %
- Intesa Sanpaolo3,14 %
- y 14 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BBVA Bonos · cupón 6,88 % · vence 2199-12-31 | 4,95% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
Bank of Ireland Grou Bonos · cupón 6,38 % · vence 2199-12-31 | 4,85% | Sube peso | — | — | 5,3 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 6,00 % · vence 2199-12-31 | 4,56% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
KBC Bonos · cupón 8,00 % · vence 2199-12-31 | 4,21% | Baja peso | — | — | 4,6 M€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 7,00 % · vence 2199-12-31 | 4,20% | Sube peso | — | — | 4,6 M€ |
Vodafone Bonos · cupón 4,13 % · vence 2055-09-12 | 4,18% | Sube peso | — | — | 4,6 M€ |
Commerzbank Bonos · cupón 7,88 % · vence 2199-12-31 | 4,16% | Baja peso | — | — | 4,6 M€ |
Banca Monte Dei Pasc Bonos · cupón 4,38 % · vence 2035-10-02 | 3,95% | Sube peso | — | — | 4,3 M€ |
AIB Bonos · cupón 7,13 % · vence 2199-12-31 | 3,68% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Sse Bonos · cupón 4,50 % · vence 2199-12-31 | 3,67% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Veolia Environnement Bonos · cupón 4,32 % · vence 2199-12-31 | 3,62% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Enel Bonos · cupón 6,63 % · vence 2199-12-31 | 3,54% | Sube peso | — | — | 3,9 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 7,50 % · vence 2199-12-31 | 3,04% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
Banco Comercial Port Bonos · cupón 8,13 % · vence 2199-12-31 | 2,83% | Sube peso | — | — | 3,1 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 7,38 % · vence 2199-12-31 | 2,75% | Baja peso | — | — | 3,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 2,72% | — | — | — | 3,0 M€ |
ASR Nederland Bonos · cupón 7,00 % · vence 2043-12-07 | 2,66% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 3,88 % · vence 2038-05-14 | 2,54% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 6,88 % · vence 2199-12-31 | 2,40% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Credito Emiliano Hol Bonos · cupón 7,63 % · vence 2032-10-05 | 2,35% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
BBVA Bonos · cupón 8,38 % · vence 2199-12-31 | 2,21% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 5,88 % · vence 2199-12-31 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
Banco Sabadell Bonos · cupón 9,38 % · vence 2199-12-31 | 2,06% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 2,50 % · vence 2199-12-31 | 1,98% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
EDP Bonos · cupón 4,63 % · vence 2054-09-16 | 1,86% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.