Fondos / Dorneda de Inversiones 2002, SICAV, S.A.
Dorneda de Inversiones 2002
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Caisse Nat Reass y AXA, y salió de tres, entre ellos CaixaBank y Volkswagen Intl Fin.
Patrimonio
13,1 M€
+2,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,37 €
1,33 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 121 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Caisse Nat Reass3,07 %
- AXA3,06 %
- Mutuelle Assurance2,99 %
- Spain Government2,27 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 3,16 %
- Volkswagen Intl Fin3,15 %
- Telefónica1,57 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | 10,88% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
General Motors F Rfija · cupón 6,00 % · vence 2028-01-09 | 4,24% | Sin precio | — | — | 556 mil$ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 3,66% | Sin precio | — | — | 479 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 7,50 % · vence 2079-10-16 | 3,36% | Sin precio | — | — | 440 mil€ |
Bank of America Rfija · cupón 5,88 % · vence 2079-09-15 | 3,30% | Sin precio | — | — | 433 mil$ |
Bankinter Rfija · cupón 6,00 % · vence 2079-12-30 | 3,17% | Sin precio | — | — | 416 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | 3,16% | Sin precio | — | — | 414 mil€ |
Abertis Infraest Rfija · cupón 4,75 % · vence 2079-02-23 | 3,10% | Sin precio | — | — | 406 mil€ |
Mapfre Rfija · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | 3,08% | Sin precio | — | — | 404 mil€ |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 3,12 % · vence 2028-04-21 | 3,07% | Sin precio | — | — | 403 mil€ |
Caisse Nat Reass Rfija · cupón 5,75 % · vence 2079-07-14 | 3,07% | Nueva | nueva | — | 402 mil€ |
AXA Rfija · cupón 5,12 % · vence 2079-03-16 | 3,06% | Nueva | nueva | — | 402 mil€ |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 2,50 % · vence 2057-03-22 | 3,04% | Sin precio | — | — | 398 mil€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 2,50 % · vence 2032-03-31 | 3,03% | Sin precio | — | — | 397 mil€ |
Enel Rfija · cupón 2,25 % · vence 2049-03-10 | 3,03% | Sin precio | — | — | 397 mil€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | 3,02% | Sin precio | — | — | 396 mil€ |
Mutuelle Assurance Rfija · cupón 3,50 % · vence 2049-12-21 | 2,99% | Nueva | nueva | — | 392 mil€ |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 2,89% | Sin precio | — | — | 379 mil€ |
IBM Rfija · cupón 0,30 % · vence 2028-02-11 | 2,84% | Sin precio | — | — | 372 mil€ |
Arcelormittal Rfija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 2,36% | Sin precio | — | — | 310 mil€ |
Total Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-11-19 | 2,30% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 3,37 % · vence 2049-12-29 | 2,29% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | 2,27% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 8,38 % · vence 2079-09-21 | 1,65% | Sin precio | — | — | 216 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 7,00 % · vence 2079-11-20 | 1,64% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vanguard Global Stk-eur Hd A y General Motors F, entre otros.