SICAV
Juliana Capital, SICAV, S.A.
Juliana Capital, SICAV, S.A. · ES0156583009 · Registro CNMV 4049 Riesgo 3, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
7,1 M€
+4,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,53%
Valor liquidativo
1,93
+4,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,45 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 7,45% | 532 mil$ | 7,60% | Igual |
Spdr Gold Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,41% | 387 mil$ | 5,92% | Baja peso |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,88% | 277 mil€ | 3,49% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,37% | 241 mil$ | 3,12% | Sube peso |
Caixabank SA Rfija · cupón 7,50 % · vence 2079-10-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,08% | 220 mil€ | 3,25% | Igual |
Robeco Qi Emer Con Eq-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,02% | 216 mil€ | 2,58% | Sube peso |
Banco Santander Rfija · cupón 7,00 % · vence 2079-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,01% | 215 mil€ | 3,18% | Baja peso |
Bnp Paribas Rfija · cupón 6,88 % · vence 2049-12-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,00% | 215 mil€ | 3,14% | Igual |
Caixabank SA Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-10-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,96% | 212 mil€ | 3,09% | Igual |
Credit Agricole Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-12-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,92% | 209 mil€ | 3,08% | Igual |
Deutsche Bank AG Rfija · cupón 6,75 % · vence 2079-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,91% | 208 mil€ | 3,06% | Igual |
Bankinter SA Rfija · cupón 6,00 % · vence 2079-12-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,91% | 208 mil€ | 3,02% | Igual |
Banco Santander Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,90% | 207 mil€ | 3,06% | Igual |
Koninklijke Phil Rfija · cupón 4,00 % · vence 2035-05-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,86% | 204 mil€ | - | Nueva |
Repsol Europe FI Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-06-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,83% | 202 mil€ | - | Nueva |
T. Rowe Price-us Smc Eqt-q1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,75% | 197 mil$ | 2,47% | Sube peso |
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,75% | 197 mil€ | 2,63% | Igual |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,71% | 193 mil$ | 2,29% | Sube peso |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 7,75 % · vence 2079-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,59% | 185 mil$ | 2,68% | Igual |
F/E-amundi Intl-iu(C) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,42% | 173 mil$ | 2,41% | Igual |
Indra Sistemas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,01% | 144 mil€ | 2,13% | Baja peso |
M&g Lux Global List Inf-ela Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,86% | 133 mil€ | 1,71% | Sube peso |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,73% | 123 mil€ | 1,78% | Igual |
Axa SA Rfija · cupón 5,50 % · vence 2043-07-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,53% | 109 mil€ | 1,61% | Igual |
Societe Generale Rfija · cupón 7,88 % · vence 2049-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 107 mil€ | 1,59% | Baja peso |
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