Fondos / Texmo Valores SICAV S. A.
Texmo Valores SICAV S. A.
Gana un 3,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos CaixaBank y UnitedHealth, y salió de tres, entre ellos CaixaBank y BP Capital Markets.
Patrimonio
4,3 M€
+3,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,45 €
12,96 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 78 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- CaixaBank2,35 %
- UnitedHealth0,89 %
- Barrick Gold0,77 %
- EssilorLuxottica0,46 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 2,45 %
- BP Capital Markets2,44 %
- Renault2,36 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | 4,41% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 4,24% | Sin precio | — | — | 181 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 4,17% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 161 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt I Ac CL Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 115 mil$ |
Telefónica Rfija · cupón 6,75 % · vence 2079-09-08 | 2,57% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
AXA Rfija · cupón 5,50 % · vence 2043-07-11 | 2,55% | Sin precio | — | — | 109 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 2,46% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2036-02-08 | 2,45% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-12-17 | 2,44% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
JPMorgan Rfija · cupón 4,46 % · vence 2031-11-13 | 2,44% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Engie Rfija · cupón 4,75 % · vence 2079-06-15 | 2,41% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
ING Rfija · cupón 4,12 % · vence 2033-08-24 | 2,37% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Accor Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | 2,37% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 3,62 % · vence 2032-09-19 | 2,35% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Thales Rfija · cupón 3,62 % · vence 2029-06-14 | 2,35% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Total Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-11-19 | 2,35% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Carrefour Rfija · cupón 3,75 % · vence 2033-05-24 | 2,34% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 3,94 % · vence 2035-06-25 | 2,33% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Repsol Europe Rfija · cupón 3,62 % · vence 2034-09-05 | 2,33% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Bank of America Rfija · cupón 3,49 % · vence 2034-03-10 | 2,32% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
United States TR Rfija · cupón 3,50 % · vence 2033-02-15 | 2,32% | Sin precio | — | — | 99 mil$ |
Amadeus Rfija · cupón 2,88 % · vence 2027-05-20 | 2,31% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,50 % · vence 2035-02-17 | 2,30% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Ishares MSCI Em Participaciones | 2,16% | Mantiene | +2,0 % | +25,3 % | 92 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vanguard Global Stk-eur Hd A y Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce, entre otros.