Fondos / Inversiones Roschell, SICAV, S.A.
Inversiones Roschell
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Amundi Funds Us Pioneer y Ofi Invest Precious Meta, y salió de nueve, entre ellos Groupama Entreprises-ic y Telefónica.
Patrimonio
4,2 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,37 €
9,31 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 132 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Funds Us Pioneer3,47 %
- Ofi Invest Precious Meta3,11 %
- EDF2,48 %
- Iberdrola Finanz2,43 %
- M&G Lx EUR Strtg Val-eur Jia1,60 %
- y 6 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- ASML-60 % acciones
Salen de cartera
- Groupama Entreprises-icpesaba 7,30 %
- Telefónica2,40 %
- Iberdrola Intl2,35 %
- Cleome Index-eur Equities-v21,56 %
- LVMH1,42 %
- y 4 más
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 60 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Enel Rfija · cupón 6,38 % · vence 2049-07-16 | 4,97% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | 3,47% | Nueva | nueva | — | 146 mil€ |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 3,11% | Nueva | nueva | — | 131 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 6,75 % · vence 2079-09-08 | 2,60% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
2,58% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 109 mil$ | |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 2,57% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Carrefour Rfija · cupón 4,38 % · vence 2031-11-14 | 2,49% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2036-02-08 | 2,49% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
EDF Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-01-25 | 2,48% | Nueva | nueva | — | 105 mil€ |
Orange Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-03-15 | 2,44% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2079-07-25 | 2,43% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 2,41% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Accor Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | 2,41% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Amadeus Rfija · cupón 2,88 % · vence 2027-05-20 | 2,31% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
2,30% | Mantiene | 0,0 % | -1,3 % | 97 mil€ | |
2,30% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 97 mil$ | |
2,25% | Venta | -60,0 % | +86,8 % | 95 mil€ | |
TotalEnergies Rfija · cupón 2,00 % · vence 2049-09-04 | 2,21% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
JPMorgan Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-29 | 2,20% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Principal Participaciones | 2,01% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | 2,00% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Enel y Telefónica, entre otros.