Fondos / Bcn Ecomanresa, SICAV S.A.
Bcn Ecomanresa
Pierde un 0,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 5,6 % menos que en diciembre. En el semestre entró en once valores, entre ellos Ofi Invest Precious Meta y EDF, y salió de once, entre ellos Groupama Entreprises-ic y Amadeus.
Patrimonio
3,6 M€
-5,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
-0,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,57 €
12,58 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 112 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ofi Invest Precious Meta4,60 %
- EDF2,88 %
- Banco Santander2,85 %
- Iberdrola Finanz2,82 %
- Amundi Funds Us Pioneer2,34 %
- y 6 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Groupama Entreprises-icpesaba 7,19 %
- Amadeus5,07 %
- Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze4,89 %
- Telefónica2,62 %
- Iberdrola Intl2,56 %
- y 6 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Enel Rfija · cupón 6,38 % · vence 2049-07-16 | 5,77% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | 4,62% | Sin precio | — | — | 168 mil€ |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 4,60% | Nueva | nueva | — | 167 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 6,75 % · vence 2079-09-08 | 3,02% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
Carrefour Rfija · cupón 4,38 % · vence 2031-11-14 | 2,89% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2036-02-08 | 2,89% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
EDF Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-01-25 | 2,88% | Nueva | nueva | — | 105 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | 2,85% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ |
Orange Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-03-15 | 2,83% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2079-07-25 | 2,82% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 4,25 % · vence 2029-07-11 | 2,82% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 2,80% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Accor Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | 2,80% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 2,00 % · vence 2049-09-04 | 2,56% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,53% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 2,47% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
2,37% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 86 mil€ | |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 86 mil€ |
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | 2,34% | Nueva | nueva | — | 85 mil€ |
Bayer Rfija · cupón 0,62 % · vence 2031-07-12 | 2,31% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
Principal Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 81 mil€ |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 80 mil€ |
1,85% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 67 mil$ | |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Enel y Bankinter, entre otros.