SICAV
Siansancav Inversiones, SICAV, S.A.
Siansancav Inversiones, SICAV, S.A. · ES0175799032 · Registro CNMV 3596 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
9,8 M€
+1,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,48%
Valor liquidativo
1,35
+1,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,43 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 9,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,70% | 361 mil€ | - | Nueva |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,42% | 334 mil€ | 1,53% | Sube peso |
Edf Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,22% | 314 mil€ | - | Nueva |
Carrefour SA Rfija · cupón 4,38 % · vence 2031-11-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,22% | 314 mil€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2036-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,22% | 315 mil€ | 3,30% | Igual |
Banco Santander Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,19% | 311 mil€ | 3,26% | Igual |
Orange SA Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,16% | 308 mil€ | 3,24% | Igual |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 4,25 % · vence 2048-12-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,12% | 304 mil€ | 3,20% | Igual |
Ing Groep NV Rfija · cupón 4,12 % · vence 2033-08-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,11% | 304 mil€ | 3,19% | Igual |
Amadeus It Group SA Rfija · cupón 2,88 % · vence 2027-05-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,96% | 289 mil€ | 3,04% | Igual |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,95% | 288 mil€ | 1,00% | Sube peso |
Totalenergies SE Rfija · cupón 2,00 % · vence 2049-09-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,86% | 279 mil€ | 2,90% | Igual |
Jpmorgan Chase & Co Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,82% | 275 mil€ | 2,89% | Igual |
Bayer AG Rfija · cupón 0,62 % · vence 2031-07-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,64% | 257 mil€ | 2,68% | Igual |
3m Company Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-11-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,39% | 233 mil€ | 2,44% | Igual |
Telefonica Europ Rfija · cupón 6,75 % · vence 2079-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,25% | 219 mil€ | 2,30% | Igual |
Volkswagen Leasi Rfija · cupón 4,62 % · vence 2029-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 210 mil€ | 2,20% | Igual |
Caixabank SA Rfija · cupón 6,25 % · vence 2033-02-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,14% | 208 mil€ | 2,21% | Igual |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2079-07-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,10% | 205 mil€ | - | Nueva |
Cepsa Finance SA Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,08% | 203 mil€ | 2,12% | Igual |
Accor SA Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,08% | 203 mil€ | 2,13% | Igual |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 3,12 % · vence 2028-04-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,06% | 201 mil€ | 2,10% | Igual |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 199 mil€ | - | Nueva |
Bat Intl Finance PLC Rfija · cupón 2,25 % · vence 2030-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,96% | 191 mil€ | 1,99% | Igual |
Bankinter SA Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 173 mil€ | 1,82% | Igual |
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