SICAV
Pacjor Siglo Xxi, SICAV, S.A.
Pacjor Siglo Xxi, SICAV, S.A. · ES0167865031 · Registro CNMV 2680 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,6 M€
+1,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,88%
Valor liquidativo
1,79
+1,9%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,57 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,24% | 290 mil€ | 5,88% | Sube peso |
Accor SA Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,38% | 203 mil€ | 4,50% | Igual |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,08% | 189 mil€ | 4,06% | Igual |
Jpmorgan Chase & Co Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,02% | 187 mil€ | 4,12% | Igual |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,90% | 181 mil€ | - | Nueva |
Axa Wf-us Hi Yld Bd-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,83% | 178 mil€ | 3,88% | Igual |
Bankinter SA Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,73% | 173 mil€ | 3,85% | Igual |
Principal-pref Secur-h Ie Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 161 mil€ | 3,50% | Igual |
Algebris Finan Cr-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,26% | 152 mil€ | 3,26% | Igual |
Invesco-asia Equity-zheura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,09% | 143 mil€ | 0,65% | Sube peso |
Totalenergies SE Rfija · cupón 2,00 % · vence 2049-09-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,00% | 139 mil€ | - | Nueva |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,99% | 139 mil€ | 3,03% | Igual |
Bnp Easy Jpmg ESG Emu Go Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,95% | 137 mil€ | 2,99% | Igual |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,81% | 131 mil€ | - | Nueva |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,64% | 123 mil€ | 2,36% | Sube peso |
At&t INC Rfija · cupón 4,35 % · vence 2029-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,62% | 122 mil$ | 2,63% | Igual |
Axa Im Us En Ix E-ah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,61% | 121 mil€ | 2,49% | Igual |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,55% | 118 mil€ | 2,50% | Igual |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,49% | 116 mil€ | 2,52% | Igual |
Telefonica Europ Rfija · cupón 6,14 % · vence 2079-05-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 106 mil€ | 2,35% | Igual |
Edf Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 105 mil€ | 2,30% | Igual |
Cepsa Finance SA Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,19% | 102 mil€ | - | Nueva |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,19% | 102 mil€ | - | Nueva |
Ing Groep NV Rfija · cupón 4,12 % · vence 2033-08-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,18% | 101 mil€ | - | Nueva |
Mapfre SA Rfija · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,17% | 101 mil€ | 2,24% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.