Fondos / Riofisa Inversiones, SICAV, S.A.
Riofisa Inversiones
Gana un 5,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones, un 5,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos DWS Floating Rate Notes-ic y Vanguard Us 500 St In-eur Ac, y salió de tres, entre ellos Candr Bonds-eur Hi Yield-v y Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu.
Patrimonio
5,0 M€
+5,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,94 €
1,85 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 137 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Candr Bonds-eur Hi Yield-vpesaba 3,33 %
- Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu1,76 %
- NN L Liquid Eure Cap1,74 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 5,93% | Mantiene | -0,4 % | +14,4 % | 296 mil€ |
4,96% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 248 mil€ | |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 4,83% | Nueva | nueva | — | 241 mil€ |
4,47% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 223 mil$ | |
4,44% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 222 mil€ | |
AXA Wf-us Hi Yld Bd-i EUR Participaciones | 3,81% | Sin precio | — | — | 190 mil€ |
JPMorgan Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-29 | 3,74% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 3,53% | Sin precio | — | — | 176 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 3,45% | Sin precio | — | — | 173 mil€ |
Invesco EU St Bond-z Acc EUR Participaciones | 3,18% | Sin precio | — | — | 159 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 3,15% | Sin precio | — | — | 157 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt I Ac CL Participaciones | 3,12% | Sin precio | — | — | 156 mil$ |
JPMorgan Participaciones | 3,08% | Sin precio | — | — | 154 mil€ |
Fidelity F EUR Stx 50 Y Participaciones | 2,97% | Sin precio | — | — | 149 mil€ |
2,97% | Mantiene | 0,0 % | +9,1 % | 148 mil€ | |
2,87% | Sin precio | — | — | 143 mil€ | |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 2,77% | Sin precio | — | — | 138 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 134 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 2,62% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 131 mil$ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 2,56% | Sin precio | — | — | 128 mil€ |
AXA Im Us Eix E-iusd Participaciones | 2,35% | Sin precio | — | — | 118 mil$ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 2,13% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2079-07-25 | 2,05% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Accor Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | 2,04% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
ENI Rfija · cupón 3,62 % · vence 2027-05-19 | 2,02% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Wf-us Hi Yld Bd-i EUR y JPMorgan, entre otros.