Fondos / Akorg Financiera, SICAV, S.A.
Akorg Financiera
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 8,7 % menos que en diciembre. En el semestre entró en Vanguard Us 500 St In-eur Ac y salió de seis, entre ellos Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu y Candr Bonds-eur Hi Yield-v.
Patrimonio
4,4 M€
-8,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,52 €
1,61 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 137 €, tras caer a 83 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Lyxor Ibex35 Dr-33 % acciones
Salen de cartera
- Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineupesaba 2,61 %
- Candr Bonds-eur Hi Yield-v2,53 %
- Stellantis2,17 %
- Accor2,14 %
- ENI2,11 %
- y 1 más
Con Lyxor Ibex35 Dr pasa lo contrario: su cotización subió un 14,4 % y el fondo tiene un 33 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bestinver-bestinver Int-r Participaciones | 11,06% | Sin precio | — | — | 484 mil€ |
9,01% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 394 mil$ | |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 8,91% | Venta | -33,4 % | +14,4 % | 390 mil€ |
7,63% | Mantiene | +0,2 % | +8,9 % | 334 mil€ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 7,16% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 313 mil$ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 7,00% | Sin precio | — | — | 306 mil€ |
5,85% | Mantiene | +0,7 % | +19,3 % | 256 mil€ | |
Fidelity F EUR Stx 50 Y Participaciones | 5,83% | Sin precio | — | — | 255 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | 5,60% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 5,01% | Sin precio | — | — | 219 mil$ |
Volkswagen Leasi Rfija · cupón 4,62 % · vence 2029-03-25 | 4,77% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 4,57% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
4,57% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 200 mil€ | |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 3,78% | Sin precio | — | — | 165 mil€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 2,86% | Nueva | nueva | — | 125 mil€ |
AXA Wf-us Hi Yld Bd-i EUR Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 118 mil€ |
2,54% | Mantiene | 0,0 % | +0,7 % | 111 mil€ | |
2,25% | Mantiene | 0,0 % | -1,3 % | 99 mil€ | |
1,47% | Mantiene | 0,0 % | +38,2 % | 65 mil€ | |
0,86% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 38 mil€ | |
0,61% | Mantiene | 0,0 % | -8,9 % | 27 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bestinver-bestinver Int-r y Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce, entre otros.