Fondos / Elite Renta Fija 1, SICAV, S.A.
Elite Renta Fija 1
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 34 millones, un 13,0 % menos que en diciembre. En el semestre salió de tres, entre ellos Stellantis y CaixaBank.
Patrimonio
33,6 M€
-13,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,20 €
8,16 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,47 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- EDF+15 % peso
- TotalEnergies+15 %
- Bat Intl Finance+15 %
- CaixaBank+14 %
- Carrefour+15 %
- y 21 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Stellantispesaba 3,51 %
- CaixaBank2,62 %
- JPMorgan2,19 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2036-02-08 | 5,63% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2079-07-25 | 4,88% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Harley Davidson Rfija · cupón 4,00 % · vence 2030-03-12 | 4,81% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Philip Morris In Rfija · cupón 2,75 % · vence 2029-06-06 | 4,72% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 2,75 % · vence 2030-01-28 | 4,69% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | 4,63% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Volkswagen Leasi Rfija · cupón 4,62 % · vence 2029-03-25 | 4,08% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 3,94% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Accor Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | 3,93% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Amadeus Rfija · cupón 3,50 % · vence 2029-03-21 | 3,93% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
BMW Internationa Rfija · cupón 3,12 % · vence 2029-07-22 | 3,88% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Carrefour Rfija · cupón 4,38 % · vence 2031-11-14 | 3,76% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 6,25 % · vence 2033-02-23 | 3,73% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Morgan Stanley Rfija · cupón 3,52 % · vence 2031-05-22 | 3,59% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Mcdonald'S Rfija · cupón 3,50 % · vence 2032-05-21 | 3,59% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Bat Intl Finance Rfija · cupón 2,25 % · vence 2030-01-16 | 3,14% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
EDF Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-01-25 | 3,13% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Orange Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-03-15 | 3,06% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 4,25 % · vence 2029-07-11 | 3,04% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
ING Rfija · cupón 4,12 % · vence 2033-08-24 | 3,02% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 3,12 % · vence 2028-04-21 | 2,99% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 4,25 % · vence 2048-12-11 | 2,98% | Sube peso | — | — | 999 mil€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 2,00 % · vence 2049-09-04 | 2,77% | Sube peso | — | — | 930 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | 2,57% | Sube peso | — | — | 861 mil€ |
Bayer Rfija · cupón 0,62 % · vence 2031-07-12 | 2,51% | Sube peso | — | — | 841 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.