Fondos / Maker Inversiones SICAV S.A.
Maker Inversiones
Gana un 5,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 5,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Cepsa Finance y Cellnex Telecom, y salió de ocho, entre ellos Iberdrola Finanz y ING.
Patrimonio
3,8 M€
+5,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,43 €
13,69 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Cepsa Finance2,64 %
- Cellnex Telecom1,90 %
- Paypal1,08 %
- Amadeus1,06 %
- Schlumberger1,01 %
- y 3 más
Refuerza
- National Express+7 % acciones
Reduce
- Korian-123 % acciones
Salen de cartera
- Iberdrola Finanzpesaba 2,85 %
- ING2,80 %
- Ishares Physical Silver Etc2,55 %
- Barrick Mining1,87 %
- Rio Tinto1,66 %
- y 3 más
Con Korian pasa lo contrario: su cotización subió un 127,5 % y el fondo tiene un 123 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander Rfija · cupón 6,00 % · vence 2079-10-02 | 5,44% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 5,88 % · vence 2079-09-25 | 5,26% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
AXA Rfija · cupón 5,50 % · vence 2043-07-11 | 2,84% | Sin precio | — | — | 109 mil€ |
Allianz Rfija · cupón 4,85 % · vence 2054-07-26 | 2,74% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2036-02-08 | 2,73% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-12-17 | 2,72% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Engie Rfija · cupón 4,75 % · vence 2079-06-15 | 2,68% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
BP Capital Marke Rfija · cupón 4,38 % · vence 2079-11-19 | 2,67% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Accor Rfija · cupón 3,88 % · vence 2031-03-11 | 2,64% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 2,64% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Repsol Europe Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-06-26 | 2,63% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
BMW Finance Rfija · cupón 3,75 % · vence 2034-11-20 | 2,61% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Total Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-11-19 | 2,61% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Carrefour Rfija · cupón 3,75 % · vence 2033-05-24 | 2,60% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 3,94 % · vence 2035-06-25 | 2,59% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Bank of America Rfija · cupón 3,49 % · vence 2034-03-10 | 2,58% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
T Rowe Price Us Smaller Participaciones | 2,56% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Orange Rfija · cupón 3,25 % · vence 2035-01-17 | 2,52% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Petroleos Mexicanos Rfija · cupón 2,75 % · vence 2027-04-21 | 2,47% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Citigroup Rfija · cupón 3,07 % · vence 2028-02-24 | 2,26% | Sin precio | — | — | 87 mil$ |
JPM Asia Pacific Eqy-iacc Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 80 mil$ |
1,90% | Nueva | nueva | — | 73 mil€ | |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 1,77% | Sin precio | — | — | 68 mil€ |
Fidelity Fds-emer As-yaeur Participaciones | 1,70% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | 1,52% | Sin precio | — | — | 58 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Santander y CaixaBank, entre otros.