Fondos / Rolavi Inversiones, SICAV, S.A.
Rolavi Inversiones
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 8,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 39 valores, entre ellos Telefónica y Edm Intl-spanish Eqty-l EUR, y salió de 11, entre ellos Stellantis y Rci Banque.
Patrimonio
6,3 M€
+8,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,25 €
2,22 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 152 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Telefónica3,14 %
- Edm Intl-spanish Eqty-l EUR2,46 %
- Ct Lux I Am Small Comp Z2,34 %
- Invesco-asia Equity-zheura1,81 %
- Iberdrola Finanz1,62 %
- y 34 más
Refuerza
- Microsoft+59 % acciones
- Compass+51 %
- CRH+72 %
- Meta+29 %
- Assa Abloy+19 %
- y 3 más
Reduce
- Alphabet-88 % acciones
- Nvidia-56 %
- Inditex-61 %
- Broadcom-72 %
- S&P Global-68 %
- y 21 más
Salen de cartera
- Stellantispesaba 1,72 %
- Rci Banque1,65 %
- Tencent1,43 %
- Ct Lux American Smaller1,13 %
- Boston Scientific1,01 %
- y 6 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 59 % más de acciones que antes. Al revés con Alphabet: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 88 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,51% | Mantiene | -4,4 % | +86,8 % | 286 mil€ | |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2036-02-08 | 3,31% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | 3,27% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
HSBC Holdings Pl Rfija · cupón 4,60 % · vence 2035-03-22 | 3,27% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-06-25 | 3,26% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 3,94 % · vence 2035-06-25 | 3,14% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ |
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | 2,52% | Sin precio | — | — | 159 mil€ |
Edm Intl-spanish Eqty-l EUR Participaciones | 2,46% | Nueva | nueva | — | 156 mil€ |
Candr Bonds-eur Hi Yield-v Participaciones | 2,38% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Ct Lux I Am Small Comp Z Participaciones | 2,34% | Nueva | nueva | — | 148 mil€ |
Edm Intl- Latin Amer Eq-leur Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 129 mil€ |
Invesco-asia Equity-zheura Participaciones | 1,81% | Nueva | nueva | — | 115 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 115 mil€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2079-07-25 | 1,62% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-si2 EUR Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Carrefour Rfija · cupón 4,08 % · vence 2027-05-05 | 1,60% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 1,59% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Total Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-11-19 | 1,59% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 1,56% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Bat Intl Finance Rfija · cupón 3,12 % · vence 2029-03-06 | 1,56% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Renault Rfija · cupón 2,50 % · vence 2028-04-01 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
1,20% | Venta | -32,8 % | +0,9 % | 76 mil$ | |
1,16% | Mantiene | -0,3 % | -4,1 % | 74 mil$ | |
1,16% | Compra | +58,8 % | -20,5 % | 73 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Bilbao Viz y Banco Santander, entre otros.