Fondos / Hercasol S.A. SICAV
Hercasol
Pierde un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 78 millones. En el semestre entró en 54 valores, entre ellos Edm Ahorro-l y Ct Lux American Smal, y salió de 6, entre ellos Tencent y Novo Nordisk.
Patrimonio
77,7 M€
-3,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
-2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
24,87 €
25,62 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,51 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 165 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Edm Ahorro-l9,68 %
- Ct Lux American Smal6,46 %
- Fountaincap Greater1,94 %
- Intercontinental Hotels Grou1,66 %
- ASM International1,37 %
- y 49 más
Reduce
- Alphabet-90 % acciones
- Nvidia-81 %
- Broadcom-77 %
- Linde-83 %
- Vertex Pharmaceuticals-92 %
- y 23 más
Salen de cartera
- Tencentpesaba 2,88 %
- Novo Nordisk2,33 %
- Boston Scientific2,10 %
- London Stock Exchange1,23 %
- Experian1,15 %
- y 1 más
CRH es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,6 %, pero el fondo tiene un 55 % más de acciones que antes. Al revés con Alphabet: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 90 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Edm Ahorro-l Fondo | 9,68% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ |
Ct Lux American Smal Fondo | 6,46% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
4,52% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ | |
4,51% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ | |
2,85% | Venta | -66,4 % | +86,8 % | 2,2 M€ | |
2,32% | Compra | +31,1 % | +2,7 % | 1,8 M$ | |
2,16% | Venta | -40,9 % | -4,2 % | 1,7 M DKK | |
1,97% | Compra | +18,6 % | -1,7 % | 1,5 M€ | |
Fountaincap Greater Fondo | 1,94% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
1,71% | Compra | +54,7 % | -11,6 % | 1,3 M$ | |
1,66% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ | |
1,63% | Venta | -26,0 % | -2,2 % | 1,3 M€ | |
1,43% | Compra | +5,3 % | +16,0 % | 1,1 M€ | |
1,37% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
1,36% | Venta | -40,4 % | +9,5 % | 1,1 M CHF | |
Visa vence 2027-10-06 | 1,35% | Venta | -52,1 % | +0,9 % | 1,0 M$ |
1,33% | Venta | -89,6 % | +17,7 % | 1,0 M$ | |
1,30% | Venta | -81,0 % | +10,6 % | 1,0 M$ | |
1,28% | Venta | -35,4 % | -18,5 % | 991 mil$ | |
1,27% | Nueva | nueva | — | 986 mil€ | |
1,26% | Venta | -14,5 % | -8,8 % | 978 mil SEK | |
1,24% | Venta | -39,9 % | +4,7 % | 960 mil€ | |
1,20% | Venta | -6,1 % | +18,3 % | 929 mil€ | |
1,18% | Nueva | nueva | — | 917 mil€ | |
1,17% | Venta | -20,7 % | +15,1 % | 910 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco-asia Equity-zheura y Edm Intl- Latin Amer Eq-i.