Fondo de inversión
Edm Cartera, FI
ES0128331008 · Registro CNMV 4043 Riesgo 3 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
134,7 M€
-17,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,80%
Valor liquidativo
2,36
+1,0%vs. anterior
Partícipes
706
-9,4%vs. anterior
Gastos totales
0,79 %
Volatilidad
8,6 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizadaDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoDeuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 130,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Edm Ahorro-l Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,26% | 7,1 M€ | 6,85% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,75% | 5,1 M€ | 3,38% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 4,7 M€ | 2,82% | Sube peso | |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,31% | 4,5 M€ | 1,25% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,27% | 4,4 M€ | 3,46% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,10% | 4,2 M€ | 3,91% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,08% | 4,2 M€ | 3,90% | Baja peso | |
Comgest Growth PLC - Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,03% | 4,1 M€ | - | Nueva |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,62% | 2,2 M€ | 0,84% | Sube peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,45% | 2,0 M$ | 1,47% | Igual |
Broadcom INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,35% | 1,8 M$ | 1,02% | Sube peso |
Compass Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,31% | 1,8 M$ | 1,02% | Sube peso |
Ct Lux American Smal Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,26% | 1,7 M€ | - | Nueva |
Axon Enterprise INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,14% | 1,5 M$ | 0,77% | Sube peso |
Fountaincap Greater Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,11% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Spotify Technology SA Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,01% | 1,4 M$ | 0,70% | Sube peso |
Dsv A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 0,99% | 1,3 M DKK | 1,59% | Baja peso |
Crh PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,97% | 1,3 M$ | 1,03% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Es Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,97% | 1,3 M€ | 0,81% | Sube peso |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,08 % · vence 2027-01-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,94% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Netflix INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,94% | 1,3 M$ | 1,14% | Baja peso |
Intercontinental Hotels Grou Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,92% | 1,2 M$ | 0,70% | Sube peso |
Eli Lilly & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,88% | 1,2 M$ | 1,27% | Baja peso |
Amphenol Corp-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,83% | 1,1 M$ | 0,43% | Sube peso |
Safran SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,81% | 1,1 M€ | 0,66% | Sube peso |
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