SICAV
Union Inversora Patrimonial, SICAV, S.A.
Union Inversora Patrimonial, SICAV, S.A. · ES0156030134 · Registro CNMV 3187 Riesgo 4 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
40,9 M€
-3,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-2,04%
Valor liquidativo
87,64
-2,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,57 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 39,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,00% | 3,3 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,04% | 2,5 M€ | - | Nueva | |
Ct Lux American Smal Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,38% | 2,2 M€ | - | Nueva |
Cementos Molins SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,49% | 1,8 M€ | 3,58% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,06% | 1,7 M€ | 2,22% | Sube peso |
Edm Ahorro-l Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,94% | 1,6 M€ | 5,04% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,54% | 1,4 M€ | 3,03% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 1,2 M€ | 2,81% | Igual | |
Compass Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,40% | 982 mil$ | 1,68% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,34% | 956 mil€ | 3,07% | Baja peso | |
Fountaincap Greater Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,94% | 795 mil€ | - | Nueva |
Dsv A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 1,88% | 768 mil DKK | 3,81% | Baja peso |
Crh PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,73% | 705 mil$ | 0,21% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,55% | 634 mil$ | 4,53% | Baja peso |
Spotify Technology SA Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,54% | 631 mil$ | 2,70% | Baja peso |
Visa Inc-class A Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,53% | 624 mil$ | 2,65% | Baja peso |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,53% | 626 mil€ | 1,57% | Igual |
Safran SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,44% | 588 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Intercontinental Hotels Grou Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,36% | 556 mil$ | - | Nueva |
Linde PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,36% | 557 mil$ | 2,15% | Baja peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,31% | 537 mil$ | 3,76% | Baja peso |
Cie Financiere Richemo-a Reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,28% | 523 mil CHF | 1,91% | Baja peso |
Ryanair Holdings Plc-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,27% | 520 mil€ | - | Nueva |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,14% | 467 mil$ | - | Nueva |
Eli Lilly & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,12% | 458 mil$ | 1,18% | Igual |
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