Fondos / Sagei, S.A., SICAV
Sagei
Pierde un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones, un 10,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en doce valores, entre ellos Microsoft y Symrise, y salió de nueve, entre ellos S&P Global y Tencent.
Patrimonio
9,0 M€
-10,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
-2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
169,00 €
174,05 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Salen de cartera
- S&P Globalpesaba 3,51 %
- Tencent3,29 %
- Novo Nordisk2,99 %
- Boston Scientific2,54 %
- London Stock Exchange2,30 %
- y 4 más
Netflix es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 21,5 %, pero el fondo tiene un 41 % más de acciones que antes. Al revés con Alphabet: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 27 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,34% | Compra | +21,5 % | +86,8 % | 568 mil€ | |
5,66% | Venta | -9,5 % | +10,6 % | 507 mil$ | |
5,54% | Venta | -27,2 % | +17,7 % | 497 mil$ | |
3,89% | Venta | -8,9 % | +12,6 % | 349 mil$ | |
3,39% | Venta | -30,3 % | -4,2 % | 303 mil DKK | |
3,17% | Nueva | nueva | — | 284 mil$ | |
3,14% | Compra | +41,4 % | -21,5 % | 282 mil$ | |
2,89% | Sin precio | — | — | 259 mil$ | |
2,79% | Compra | +19,7 % | +2,7 % | 250 mil$ | |
2,76% | Venta | -23,7 % | +0,9 % | 247 mil$ | |
2,64% | Mantiene | -1,6 % | -18,5 % | 237 mil$ | |
2,56% | Compra | +16,8 % | -1,7 % | 230 mil€ | |
2,50% | Mantiene | -0,5 % | +6,5 % | 224 mil$ | |
2,44% | Venta | -15,3 % | -2,1 % | 218 mil$ | |
2,44% | Compra | +28,7 % | +15,1 % | 218 mil$ | |
2,34% | Venta | -6,7 % | -27,6 % | 209 mil$ | |
2,30% | Sin precio | — | — | 206 mil CHF | |
2,24% | Mantiene | -4,7 % | -27,2 % | 201 mil$ | |
2,20% | Venta | -49,6 % | +25,5 % | 197 mil$ | |
2,07% | Sin precio | — | — | 186 mil SEK | |
2,00% | Venta | -6,9 % | +21,5 % | 179 mil€ | |
1,94% | Venta | -29,7 % | +13,0 % | 174 mil$ | |
1,93% | Venta | -7,7 % | -2,2 % | 173 mil€ | |
1,89% | Compra | +8,6 % | +16,0 % | 170 mil€ | |
1,88% | Venta | -28,8 % | +4,7 % | 168 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para CRH y Cie Financiere Richemo, entre otros.