SICAV
Amolap Inversiones, SICAV, S.A.
Amolap Inversiones, SICAV, S.A. · ES0109208035 · Registro CNMV 2279 Riesgo 3, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
44,3 M€
+8,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+8,23%
Valor liquidativo
5,88
+8,2%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,22 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 42,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank SA Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-10-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 6,69% | 3,0 M€ | 8,28% | Baja peso |
Bankinter SA Rfija · cupón 6,00 % · vence 2079-12-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,70% | 2,1 M€ | 5,07% | Baja peso |
United States Tr Rfija · cupón 4,38 % · vence 2034-05-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,35% | 1,5 M$ | - | Nueva |
Credit Agricole Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-12-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,30% | 1,5 M€ | 3,61% | Baja peso |
Edf Rfija · cupón 5,12 % · vence 2079-12-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,26% | 1,4 M€ | 3,54% | Baja peso |
Lazard Gl Lst Inf Eq-cacceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,15% | 1,4 M€ | 3,20% | Igual |
Barclays PLC Rfija · cupón 8,88 % · vence 2079-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 2,45% | 1,1 M GBP | 2,67% | Baja peso |
Abn Amro Group N Rfija · cupón 6,38 % · vence 2079-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,42% | 1,1 M€ | 2,63% | Baja peso |
Edf Rfija · cupón 5,62 % · vence 2079-09-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,36% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Pic-clean Eng Trans-ie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 948 mil€ | 1,64% | Sube peso |
Banco Santander Rfija · cupón 7,00 % · vence 2079-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,94% | 860 mil€ | 2,13% | Baja peso |
Ish S&p500 Utilities Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,71% | 757 mil€ | 1,67% | Igual |
Uti Indian Dyn Eqty-euro Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,48% | 656 mil€ | 1,73% | Baja peso |
Deutsche Bank AG Rfija · cupón 10,00 % · vence 2079-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 646 mil€ | 1,62% | Baja peso |
Barclays PLC Rfija · cupón 6,12 % · vence 2079-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 606 mil€ | - | Nueva |
M&g Lux Global List Inf-ela Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,33% | 588 mil€ | 1,27% | Igual |
Societe Generale Rfija · cupón 8,50 % · vence 2079-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,31% | 579 mil$ | 1,37% | Igual |
Pictet-security-hi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,30% | 574 mil€ | 1,09% | Sube peso |
Dassault Aviation SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,17% | 517 mil€ | 1,21% | Igual |
Samsung Electr-gdr Reg S Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,12% | 496 mil$ | - | Nueva |
Ishares Eur 600 Utilities De Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,09% | 482 mil€ | 1,01% | Sube peso |
Construcc Y Aux De Ferrocarr Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,06% | 470 mil€ | 1,07% | Igual |
Raytheon Technologies Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,05% | 465 mil$ | 1,07% | Igual |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,01% | 447 mil€ | 1,12% | Baja peso |
Banco De Sabadel Rfija · cupón 9,38 % · vence 2079-10-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 441 mil€ | 1,10% | Baja peso |
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