SICAV
Cleomer, SICAV, S.A.
Cleomer, SICAV, S.A. · ES0119001032 · Registro CNMV 398 Riesgo 3, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
68,4 M€
+11,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+11,01%
Valor liquidativo
17,77
+11,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,39 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 66,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,29% | 6,4 M$ | 8,37% | Sube peso |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,01% | 5,5 M€ | 7,86% | Igual |
L&g Cyber Security Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,54% | 3,8 M$ | 4,18% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,48% | 3,7 M€ | - | Nueva |
Credit Agricole Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-12-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,04% | 3,4 M€ | 5,64% | Baja peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,21% | 2,9 M$ | 4,40% | Igual |
Deutsche Bank AG Rfija · cupón 7,38 % · vence 2079-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,14% | 2,8 M€ | 4,55% | Baja peso |
X Artificial Intel Big Da 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,71% | 2,5 M€ | 3,03% | Sube peso |
Erste Group Bank Rfija · cupón 6,38 % · vence 2079-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,39% | 2,3 M€ | 3,74% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 7,00 % · vence 2079-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,21% | 2,2 M€ | 3,53% | Baja peso |
Banco Mercantil Rfija · cupón 8,75 % · vence 2079-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,19% | 2,2 M$ | 3,55% | Baja peso |
Societe Generale Rfija · cupón 8,50 % · vence 2079-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,82% | 1,9 M$ | 3,03% | Baja peso |
Ing Groep NV Rfija · cupón 7,00 % · vence 2079-11-16 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,64% | 1,8 M$ | 2,90% | Baja peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,56% | 1,8 M$ | 2,42% | Sube peso |
Abn Amro Group N Rfija · cupón 6,88 % · vence 2079-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,39% | 1,6 M€ | 2,67% | Baja peso |
Caixabank SA Rfija · cupón 5,88 % · vence 2079-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 1,6 M€ | 2,27% | Igual |
Abn Amro Group N Rfija · cupón 6,38 % · vence 2079-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,20% | 1,5 M€ | 2,44% | Baja peso |
Deutsche Bank AG Rfija · cupón 7,12 % · vence 2079-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,20% | 1,5 M€ | 2,41% | Baja peso |
Banco Santander Rfija · cupón 8,00 % · vence 2079-11-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,91% | 1,3 M$ | 2,15% | Baja peso |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,89% | 1,3 M$ | 4,09% | Baja peso |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 7,75 % · vence 2079-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,89% | 1,3 M$ | 0,60% | Sube peso |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,84% | 1,3 M€ | 1,96% | Baja peso |
Bankinter SA Rfija · cupón 6,00 % · vence 2079-12-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,83% | 1,2 M€ | 2,02% | Baja peso |
T Rowe Price Us Smaller Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,44% | 984 mil€ | 1,43% | Igual |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,35% | 920 mil$ | 1,36% | Igual |
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