Fondos / Zentius Inversiones SICAV SA
Zentius Inversiones
Gana un 14,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 58 millones, un 21,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Vaneck Semiconductor ETF y JPMorgan, y salió de 18, entre ellos Servicenow y Shopify.
Patrimonio
58,3 M€
+21,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+14,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
45,67 €
39,81 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 284 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vaneck Semiconductor ETF7,34 %
- JPMorgan3,34 %
- Invesco Exchange-tra3,22 %
- Franklin Ftse Taiwan2,79 %
- Bank of America1,68 %
- y 11 más
Refuerza
- AstraZeneca+211 % acciones
- Unicredit+66 %
- Sanofi+49 %
- Jerónimo Martins+75 %
- Heidelberg Materials+54 %
- y 1 más
Reduce
- Synopsys-71 % acciones
- UBS-72 %
- Orange-79 %
- Ishares MSCI Emu Sml-22 %
- Merlin Properties-54 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Servicenowpesaba 3,38 %
- Shopify2,67 %
- Coreweave1,96 %
- Alibaba1,87 %
- Mercadolibre1,76 %
- y 13 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 49 % más de acciones que antes. Al revés con UBS: su cotización subió un 9,5 % y el fondo tiene un 72 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,39% | Mantiene | -0,4 % | +62,1 % | 4,9 M$ | |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 7,92% | Sin precio | — | — | 4,6 M$ |
Vaneck Semiconductor ETF Participaciones | 7,34% | Nueva | nueva | — | 4,3 M$ |
6,01% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 3,5 M$ | |
5,51% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 3,2 M$ | |
5,33% | Mantiene | -0,2 % | +86,8 % | 3,1 M€ | |
4,58% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 2,7 M$ | |
4,40% | Mantiene | -0,2 % | -12,0 % | 2,6 M$ | |
3,96% | Sin precio | — | — | 2,3 M$ | |
3,94% | Mantiene | -0,2 % | -22,5 % | 2,3 M$ | |
3,45% | Mantiene | -0,9 % | +261,5 % | 2,0 M$ | |
3,40% | Mantiene | -0,2 % | -7,2 % | 2,0 M$ | |
3,34% | Nueva | nueva | — | 1,9 M$ | |
Invesco Exchange-tra Participaciones | 3,22% | Nueva | nueva | — | 1,9 M$ |
3,13% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 1,8 M$ | |
3,09% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 1,8 M$ | |
2,94% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 1,7 M$ | |
Franklin Ftse Taiwan Participaciones | 2,79% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ |
2,00% | Mantiene | -0,5 % | +85,4 % | 1,2 M$ | |
1,82% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 1,1 M$ | |
1,77% | Mantiene | -0,2 % | -8,9 % | 1,0 M$ | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 977 mil$ | |
1,67% | Mantiene | -0,4 % | +67,9 % | 973 mil$ | |
0,82% | Nueva | nueva | — | 478 mil$ | |
0,52% | Sin precio | — | — | 304 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Qqq Trust Series 1 y Berkshire Hathaway, entre otros.