Fondos / Cimbalaria SA SICAV
Cimbalaria
Gana un 7,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 83 millones, un 11,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 39 valores, entre ellos Tesoro Publico y Deuda Estado USA, y salió de 29, entre ellos Tesoro Publico y Tesoro Publico.
Patrimonio
83,4 M€
+11,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,50 €
17,26 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 145 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Tesoro Publico2,09 %
- Deuda Estado USA1,53 %
- Estado Español1,48 %
- Estado Español1,47 %
- Estado Español1,47 %
- y 34 más
Refuerza
- Amazon+53 % acciones
- Vaneck Vectors+64 %
- General Electric+41 %
- Rolls-royce+17 %
- Apple+9 %
- y 1 más
Reduce
- Micron Technology-255 % acciones
- ASML-80 %
- Caterpillar-82 %
- ACS-67 %
- First Trust Cloud Computing-68 %
- y 20 más
Salen de cartera
- Tesoro Publicopesaba 2,27 %
- Tesoro Publico2,02 %
- Microsoft1,21 %
- Unicredit1,07 %
- Deuda Estado Italia0,95 %
- y 24 más
Vaneck Vectors es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,7 %, pero el fondo tiene un 64 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 255 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 2,40% | — | — | — | 2,0 M€ |
Bankinter-cimaltair Int-aeur Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Tesoro Publico Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-05-31 | 2,09% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ |
CaixaBank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | 1,93% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Edm Ahorro-l Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,89 % · vence 2027-03-18 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
Estado Español Letra · cupón 2,38 % · vence 2026-10-09 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,48 % · vence 2026-12-04 | 1,47% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,52 % · vence 2027-02-05 | 1,47% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | 1,26% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
UBS Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | 1,23% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,61 % · vence 2026-11-27 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 1,0 M$ |
BBVA Bono · cupón 2,76 % · vence 2027-06-07 | 1,20% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,50 % · vence 2027-03-05 | 1,18% | Nueva | nueva | — | 982 mil€ |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-01-15 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 877 mil$ |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-02-28 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 876 mil$ |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,63 % · vence 2027-06-15 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 880 mil$ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,84 % · vence 2027-01-21 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 857 mil$ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,66 % · vence 2026-07-09 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 861 mil$ |
1,02% | Nueva | nueva | — | 849 mil$ | |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,56 % · vence 2026-12-24 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 846 mil$ |
BNP Paribas Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-09-01 | 0,97% | Sin precio | — | — | 807 mil€ |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 0,95% | Venta | -18,3 % | +25,9 % | 789 mil$ |
0,94% | Compra | +41,3 % | +25,1 % | 785 mil$ | |
0,94% | Mantiene | -0,3 % | +25,9 % | 787 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bankinter-cimaltair Int-aeur y CaixaBank, entre otros.