Deidad
Gana un 7,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones, un 7,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Dip Vl Catalyst Eq -aeuracc y Amundi ETF MSCI Europe Energ, y salió de 15, entre ellos JPM Gl Strat B-i Perf Aeur H y Sigma Fund-real Return-at.
Patrimonio
9,1 M€
+7,9 % desde diciembre
Partícipes
106
56 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,05 €
13,35 € en diciembre
Volatilidad
6,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 131 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Dip Vl Catalyst Eq -aeuracc6,90 %
- Amundi ETF MSCI Europe Energ6,67 %
- Jupiter Gold Silver-ieur Ac6,25 %
- JPMorgan4,60 %
- Morgan Stanley Inves4,44 %
- y 16 más
Refuerza
- Micron Technology+137 % acciones
- Microsoft+24 %
- BBVA+27 %
- TSMC+18 %
Reduce
- Amundi Japtpix EUR H-40 % acciones
- Banco Santander-41 %
- Repsol-69 %
- IAG-47 %
- Alphabet-47 %
- y 5 más
Salen de cartera
- JPM Gl Strat B-i Perf Aeur Hpesaba 7,04 %
- Sigma Fund-real Return-at5,87 %
- Ishr Stoxx EUR 600 Banks de5,23 %
- Ishares S&P 500 It Sector4,09 %
- CaixaBank2,08 %
- y 10 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 24 % más de acciones que antes. Al revés con Amundi Japtpix EUR H: su cotización subió un 18,7 % y el fondo tiene un 40 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 20,11% | — | — | — | 1,6 M€ |
Abaco Renta Fija Mix Participaciones | 14,46% | Sin precio | — | — | 679 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 8,43% | Venta | -40,2 % | +18,7 % | 239 mil€ |
Carmignac Portfolio Participaciones | 8,15% | Sin precio | — | — | 73 mil€ |
7,26% | Venta | -40,5 % | +20,0 % | 237 mil€ | |
First Eagle-amundi Int-rhec Participaciones | 6,97% | Sin precio | — | — | 62 mil€ |
Dip Vl Catalyst Eq -aeuracc Participaciones | 6,90% | Nueva | nueva | — | 61 mil€ |
Amundi ETF MSCI Europe Energ Participaciones | 6,67% | Nueva | nueva | — | 59 mil€ |
Jupiter Gold Silver-ieur Ac Participaciones | 6,25% | Nueva | nueva | — | 160 mil€ |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | 6,05% | Sin precio | — | — | 54 mil€ |
Sigma Fund-qual Stocks-i EUR Participaciones | 5,66% | Sin precio | — | — | 50 mil€ |
Msim Global Fixed In Participaciones | 4,77% | Sin precio | — | — | 42 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 4,60% | Nueva | nueva | — | 41 mil€ |
Morgan Stanley Inves Participaciones | 4,44% | Nueva | nueva | — | 39 mil€ |
3,59% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 294 mil€ | |
Man Funds PLC - Man Participaciones | 3,41% | Nueva | nueva | — | 30 mil€ |
3,09% | Mantiene | -0,8 % | +190,1 % | 253 mil$ | |
Man Dynamic Income Participaciones | 2,91% | Sin precio | — | — | 26 mil€ |
Man Glg High Yield Opp-i EUR Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 25 mil€ |
2,63% | Venta | -28,6 % | +51,7 % | 216 mil€ | |
2,55% | Compra | +17,5 % | +62,1 % | 209 mil$ | |
2,47% | Compra | +137,5 % | +317,1 % | 202 mil$ | |
2,32% | Mantiene | +1,0 % | +8,4 % | 191 mil€ | |
Allianz Participaciones | 2,20% | Nueva | nueva | — | 20 mil€ |
2,10% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 172 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Abaco Renta Fija Mix y Carmignac Portfolio, entre otros.