Fondos / Inverclassic Investment, SICAV SA
Inverclassic Investment
Gana un 11,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 42 millones, un 6,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Gs Emrg Mrkt Core Eq Rae Cls y Seagate Technology, y salió de 25, entre ellos Algebris UCITS Funds y LVMH.
Patrimonio
42,2 M€
+6,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,65 €
9,58 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 147 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Gs Emrg Mrkt Core Eq Rae Cls1,07 %
- Seagate Technology1,00 %
- Applied Materials0,90 %
- Polar Cap-glb Tech-i EUR Acc0,82 %
- Micron Technology0,72 %
- y 16 más
Refuerza
- ASML+47 % acciones
- Siemens Energy+34 %
- Vistra+25 %
Reduce
- Ishares Physical Gold Etc-52 % acciones
- Ishares Ultrashrt Bond USD-21 %
- Arista Networks-67 %
- Palantir Technologies-19 %
- SAP-10 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Algebris UCITS Fundspesaba 2,26 %
- LVMH0,65 %
- EssilorLuxottica0,65 %
- BBVA0,63 %
- AXA0,62 %
- y 20 más
Con Ishares Ultrashrt Bond USD pasa lo contrario: su cotización subió un 3,1 % y el fondo tiene un 21 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 9,00% | — | — | — | 3,8 M€ |
Ishares Core Euro Stoxx50 de Participaciones | 5,18% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Ishares Ultrashrt Bond USD Participaciones | 3,63% | Venta | -21,0 % | +3,1 % | 1,5 M$ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 3,01% | Mantiene | +2,3 % | +9,9 % | 1,3 M$ |
2,82% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 1,2 M$ | |
2,13% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 897 mil$ | |
2,07% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 876 mil$ | |
2,04% | Compra | +46,7 % | +86,8 % | 861 mil€ | |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,87% | Sin precio | — | — | 791 mil€ |
1,81% | Mantiene | -0,8 % | +179,7 % | 763 mil$ | |
Hermes Asia Ex-jp EU Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 720 mil€ |
1,55% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 653 mil$ | |
1,46% | Mantiene | -0,5 % | +85,4 % | 617 mil$ | |
1,44% | Mantiene | -0,5 % | +91,7 % | 606 mil$ | |
1,41% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 597 mil$ | |
1,39% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 588 mil€ | |
Schroder Int-grt Chna Participaciones | 1,31% | Sin precio | — | — | 554 mil€ |
1,29% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 544 mil€ | |
1,25% | Mantiene | -0,6 % | +113,1 % | 528 mil$ | |
1,19% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 502 mil$ | |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,12% | Sin precio | — | — | 472 mil€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 1,10% | Sin precio | — | — | 466 mil€ |
1,09% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 459 mil$ | |
Gs Emrg Mrkt Core Eq Rae Cls Participaciones | 1,07% | Nueva | nueva | — | 452 mil€ |
1,06% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 446 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares Core Euro Stoxx50 de y Muz Enhanced Yield S/T-hah, entre otros.