Magnus International Allocation
Gana un 5,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 19,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 12 valores, entre ellos Ishares MSCI All Country Asi y Abbvie, y salió de 13, entre ellos Lyxor MSCI India UCITS ETF y Booking.
Patrimonio
11,4 M€
+19,4 % desde diciembre
Partícipes
327
+48 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,78 €
13,08 € en diciembre
Volatilidad
10,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 153 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares MSCI All Country Asi2,06 %
- Abbvie1,85 %
- Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF1,82 %
- Palo Alto Networks1,82 %
- TSMC1,41 %
- y 7 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Lyxor MSCI India UCITS ETFpesaba 1,57 %
- Booking1,53 %
- Thermo Fisher Scientific1,51 %
- Zoetis1,26 %
- LVMH1,23 %
- y 8 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 53 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta fija · cupón 6,00 % · vence 2049-06-30 | 3,64% | Sin precio | — | — | 415 mil€ |
2,99% | Mantiene | -0,8 % | +190,1 % | 341 mil$ | |
2,28% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 260 mil€ | |
2,20% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 251 mil$ | |
Caceis Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | 2,19% | — | — | — | 250 mil€ |
Ishares MSCI All Country Asi Participaciones | 2,06% | Nueva | nueva | — | 235 mil$ |
JPMorgan Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
2,00% | Mantiene | +1,3 % | -15,6 % | 228 mil$ | |
Lyxor MSCI East EU Ex Russia Participaciones | 1,97% | Mantiene | 0,0 % | +17,1 % | 225 mil€ |
1,88% | Compra | +52,5 % | -20,5 % | 214 mil$ | |
Ibercaja Banco Renta fija · cupón 9,13 % · vence 2049-04-25 | 1,88% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
NN Renta fija · cupón 6,38 % · vence 2049-03-12 | 1,87% | Sin precio | — | — | 214 mil€ |
1,85% | Nueva | nueva | — | 211 mil$ | |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Participaciones | 1,82% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ |
1,82% | Nueva | nueva | — | 208 mil$ | |
AXA Renta fija · cupón 5,75 % · vence 2049-12-02 | 1,81% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Renta fija · cupón 5,25 % · vence 2028-09-14 | 1,80% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
1,79% | Compra | +81,0 % | +10,6 % | 204 mil$ | |
Sacyr Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 1,78% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Cepsa Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 1,78% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Blackstone PP EUR Hold Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2029-10-29 | 1,74% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Petroleos Mexicanos Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2027-04-21 | 1,73% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
1,71% | Mantiene | -0,8 % | +179,7 % | 195 mil$ | |
1,65% | Mantiene | -0,5 % | +91,7 % | 188 mil$ | |
1,53% | Mantiene | -0,4 % | +25,9 % | 174 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bankinter y JPMorgan, entre otros.