Fondos / Meridional de Titulos, SICAV, S.A.
Meridional de Titulos
Gana un 4,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU y Azvalor Managers, y salió de 4, entre ellos CaixaBank y Frontier Communications Parent.
Patrimonio
13,1 M€
+4,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,89 €
19,94 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 161 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU0,31 %
- Azvalor Managers0,31 %
- Vontobel Credit Op Hi EU0,31 %
- AXA Wf Euro Credit Total0,31 %
- Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha0,30 %
- y 16 más
Refuerza
- Impax Asset Management+83 % acciones
- Tencent+76 %
Reduce
- Iberdrola-19 % acciones
- Tecnicas Reunidas-20 %
- Liberty Latin Americ-51 %
- Banco Santander-5 %
- BBVA-6 %
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 3,22 %
- Frontier Communications Parent0,36 %
- Sunrise Communications0,04 %
- Italian Sea Group SPA/the0,02 %
Impax Asset Management es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 34,3 %, pero el fondo tiene un 83 % más de acciones que antes. Al revés con Iberdrola: su cotización subió un 18,3 % y el fondo tiene un 19 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Jh Global Tech Leader-g2 USD Participaciones | 7,39% | Sin precio | — | — | 968 mil$ |
5,98% | Mantiene | -0,3 % | -4,1 % | 784 mil$ | |
5,14% | Mantiene | +1,0 % | +2,2 % | 673 mil$ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,54% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 595 mil$ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 4,00% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 524 mil$ |
Magallanes Value Ibern Eq-i Participaciones | 3,98% | Sin precio | — | — | 522 mil€ |
Ubam-dynamic Us Dollar Bd-ic Participaciones | 3,24% | Sin precio | — | — | 424 mil$ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 386 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yaccu Participaciones | 2,57% | Sin precio | — | — | 337 mil$ |
Azvalor Internacional Participaciones | 2,33% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
1,91% | Mantiene | -0,4 % | +42,4 % | 251 mil$ | |
1,86% | Venta | -5,3 % | +20,0 % | 244 mil€ | |
Pictet-security-i USD Participaciones | 1,83% | Sin precio | — | — | 239 mil$ |
1,75% | Mantiene | -0,2 % | -38,6 % | 230 mil$ | |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
1,60% | Mantiene | -0,4 % | +50,3 % | 209 mil$ | |
PIMCO Commoditi Real -iusda Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 205 mil$ |
1,50% | Mantiene | -0,4 % | +38,3 % | 196 mil$ | |
1,48% | Venta | -5,9 % | +9,1 % | 194 mil€ | |
1,35% | Mantiene | -0,2 % | -8,0 % | 177 mil$ | |
1,32% | Mantiene | 0,0 % | +97,3 % | 173 mil€ | |
1,23% | Mantiene | +0,3 % | -11,4 % | 161 mil$ | |
JPM Asia Pacific Equity Participaciones | 1,19% | Sin precio | — | — | 156 mil€ |
Invesco China Technology ETF Participaciones | 1,08% | Mantiene | -0,3 % | +13,1 % | 141 mil$ |
1,08% | Mantiene | -0,5 % | +91,7 % | 142 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jh Global Tech Leader-g2 USD y Magallanes Value Ibern Eq-i, entre otros.