Fondos / Dipachar de Inversiones, SICAV, S.A.
Dipachar de Inversiones
Gana un 6,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 20 millones, un 6,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos DWS Floating Rate Notes-ic y AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR, y salió de diez, entre ellos CaixaBank y Fvs Multi Asset Defensive-it.
Patrimonio
19,9 M€
+6,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
26,23 €
24,71 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 188 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- DWS Floating Rate Notes-ic2,98 %
- AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR2,44 %
- Alphabet2,26 %
- Robeco BP Us Prem Eq-iheur2,10 %
- Cepsa Finance1,02 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Microsoft-13 % acciones
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 3,23 %
- Fvs Multi Asset Defensive-it3,18 %
- Carmignac Port Flx Bd-feura2,95 %
- JPMorgan1,44 %
- Intel0,87 %
- y 5 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,66% | Sin precio | — | — | 1,9 M$ | |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | 4,86% | Sin precio | — | — | 967 mil€ |
4,64% | Venta | -12,5 % | -20,5 % | 924 mil$ | |
PIMCO Commoditi Real -iusda Participaciones | 3,83% | Sin precio | — | — | 762 mil$ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 3,56% | Sin precio | — | — | 709 mil€ |
JPM Euro Gov. Short Dura Participaciones | 3,04% | Sin precio | — | — | 605 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 2,98% | Nueva | nueva | — | 593 mil€ |
Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR Participaciones | 2,94% | Sin precio | — | — | 586 mil€ |
2,89% | Mantiene | -0,3 % | -3,6 % | 575 mil$ | |
Invesco-asia Equity-zheura Participaciones | 2,79% | Sin precio | — | — | 556 mil€ |
Threadneedle-glb Focus-iefeu Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 549 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,75% | Sin precio | — | — | 547 mil€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 2,64% | Sin precio | — | — | 525 mil€ |
Abrdn-asia Pac Suse-iaus Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 507 mil$ |
Pictet-security-i USD Participaciones | 2,46% | Sin precio | — | — | 491 mil$ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones | 2,44% | Nueva | nueva | — | 486 mil€ |
Mfs Mer-emerg Mark Debt-ih1e Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 470 mil€ |
2,26% | Nueva | nueva | — | 451 mil$ | |
2,24% | Mantiene | -0,8 % | +179,7 % | 445 mil$ | |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 2,10% | Nueva | nueva | — | 418 mil€ |
Ishares Automation&Robotic Participaciones | 1,94% | Mantiene | +2,1 % | +35,8 % | 387 mil$ |
BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | 1,80% | Sin precio | — | — | 359 mil€ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 1,75% | Sin precio | — | — | 349 mil$ |
Bgf-glbl Alloc-i2 EUR Participaciones | 1,72% | Sin precio | — | — | 343 mil€ |
Frank-india-i Accusd Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 296 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Berkshire Hathaway y Ishares Euro Stoxx Banks 30-, entre otros.