Fondo de inversión
Wam Global Allocation FI
ES0114907001 · Registro CNMV 339 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
30,0 M€
+14,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,01%
Valor liquidativo
223,26
+5,2%vs. anterior
Partícipes
206
+3,0%vs. anterior
Gastos totales
0,80 %
Volatilidad
7,0 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 29,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,62% | 3,8 M€ | - | Nueva |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,92% | 2,4 M€ | 8,07% | Igual |
Jpm Eur Gov Sh Dur-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,61% | 2,0 M€ | 7,51% | Baja peso |
Gs Emrg Market Eqty Racceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,36% | 1,9 M€ | 9,02% | Baja peso |
Wam Duracion 03 Fi-aeuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,29% | 1,9 M€ | 7,08% | Baja peso |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,02% | 1,8 M€ | 6,84% | Baja peso |
Lux Sel-arcan Lw Eur In-veap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,90% | 1,8 M€ | 6,62% | Baja peso |
Pictet Eur S/T Cor Bd-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,63% | 1,7 M€ | - | Nueva |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,23% | 1,6 M€ | 5,89% | Baja peso |
Swisscanto Lu Equity Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,89% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Findlay Park America Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,40% | 1,3 M€ | 4,51% | Igual |
Incometric Fund Nart Eq-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,10% | 1,2 M€ | 6,97% | Baja peso |
Brown Advsry U E Grw-usd B A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,97% | 1,2 M$ | 4,05% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,33% | 1,0 M€ | - | Igual |
Vanguard Euro Stk-eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,25% | 974 mil€ | - | Nueva |
Frkn Eur S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,00% | 901 mil€ | 4,44% | Baja peso |
Well Gbl H Care Eq-n Usd Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,81% | 842 mil$ | 2,94% | Igual |
Bgf-n/R Gr & Inc-d2 Eur Hdg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,79% | 837 mil€ | 2,20% | Sube peso |
Legg Mas Cb Inf Vl-x Eur Ach Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,09% | 626 mil€ | - | Nueva |
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