Tressis Caudal
Gana un 7,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 304 millones, un 6,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 64 valores, entre ellos DWS Eurozone Bonds F y Ishr Dev Wrld Idx-d Acc EUR, y salió de 51, entre ellos Pimco-global Bond-insehedacc y R-co Conv Credit Euro-ic EUR.
Patrimonio
304 M€
+6,9 % desde diciembre
Partícipes
2.673
62 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,14 €
14,22 € en diciembre
Volatilidad
6,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 137 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- DWS Eurozone Bonds F19,88 %
- Ishr Dev Wrld Idx-d Acc EUR8,14 %
- Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR7,82 %
- JPM Inv-jpm EUR St Div-i Acc7,23 %
- Spdr MSCI World Acc6,89 %
- y 59 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Invesco MSCI World-75 % acciones
- ASML-173 %
- Spdr S&P 500 UCITS E-46 %
- Alphabet-99 %
- Schneider Electric-94 %
- y 10 más
Salen de cartera
- Pimco-global Bond-insehedaccpesaba 13,34 %
- R-co Conv Credit Euro-ic EUR12,90 %
- Flossbach Storch Bd Op-iteur12,02 %
- Allianz9,05 %
- Mfs Meridian Funds -7,89 %
- y 46 más
Con Invesco MSCI World pasa lo contrario: su cotización subió un 9,7 % y el fondo tiene un 75 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Inx Msci-ie Participaciones | 29,89% | Sin precio | — | — | 11,8 M€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 28,91% | Sin precio | — | — | 4,7 M€ |
Fidelity-msci Wld Idx-paeur Participaciones | 27,96% | Sin precio | — | — | 11,4 M€ |
Monde Gan - M Participaciones | 24,19% | Sin precio | — | — | 10,7 M€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 24,11% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 23,29% | Sin precio | — | — | 6,3 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 22,47% | Sin precio | — | — | 9,2 M€ |
Allianz Participaciones | 21,84% | Sin precio | — | — | 10,2 M€ |
DWS Eurozone Bonds F Participaciones | 19,88% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
AXA Wrld Fnd-longvt Participaciones | 18,62% | Sin precio | — | — | 5,4 M€ |
Gs Global Fixed INC Hed Ieah Participaciones | 17,37% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones | 17,11% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
Vanguard Global Stk-ip EUR A Participaciones | 16,76% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 16,19% | — | — | — | 2,3 M€ |
Robeco-qi Emer Mkt Act-i EUR Participaciones | 15,87% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ |
Fidelity-msci Wld Idx-paeurh Participaciones | 15,77% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Abrdn SICAV I - Sele Participaciones | 15,05% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
13,00% | Venta | -75,4 % | +317,1 % | 581 mil$ | |
Msif-euro Strat Bond-z EUR Participaciones | 12,83% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Vanguard Us 500 Stk Id-eurha Participaciones | 12,18% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Jupmer Wld Eq-i Participaciones | 12,10% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | 12,00% | Sin precio | — | — | 314 mil€ |
Fidelity-msci Jp Indx-pa EUR Participaciones | 9,20% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
Invesco MSCI World Participaciones | 8,73% | Venta | -75,3 % | +9,7 % | 2,2 M€ |
Ishr Dev Wrld Idx-d Acc EUR Participaciones | 8,14% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Funds Inx Msci-ie y Carmignac Port Flx Bd-feura, entre otros.