Fondo de inversión
Harmatan Cartera Conservadora FI
ES0154974036 · Registro CNMV 3027 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
62,8 M€
+18,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,55%
Valor liquidativo
14,05
+3,6%vs. anterior
Partícipes
746
+11,0%vs. anterior
Gastos totales
0,77 %
Volatilidad
4,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 60,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Euro Bd 1-3 Yrs-bx Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,58% | 4,8 M€ | - | Nueva |
Evli Short Corp Bond-ib Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,60% | 4,1 M€ | 6,77% | Igual |
Nb Ultra Short Term En Cash Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,56% | 4,1 M€ | 6,75% | Igual |
Axa Wrld Fnd-longvt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,75% | 3,6 M€ | 5,96% | Igual |
Msif-euro Strat Bond-z Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,56% | 3,5 M€ | 5,71% | Igual |
Jupmer Wld Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,45% | 3,4 M€ | 5,28% | Igual |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,05% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Fidelity-msci Wld Idx-paeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,90% | 3,1 M€ | 4,18% | Sube peso |
Msim Glbl Fixed INC O-zh Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,88% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Mutuafondo-l Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,85% | 3,0 M€ | 3,16% | Sube peso |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,76% | 3,0 M€ | 5,09% | Baja peso |
Gs Global Fixed INC Hed Ieah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,67% | 2,9 M€ | 3,53% | Sube peso |
Dws Eurozone Bonds F Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,65% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Invesco Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,29% | 2,7 M€ | 4,23% | Igual |
Candrian Bonds-cred Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,76% | 2,4 M€ | - | Nueva |
Monde Gan - M Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,75% | 2,4 M€ | 2,48% | Sube peso |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,42% | 2,1 M$ | 4,85% | Baja peso |
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,05% | 1,9 M€ | 4,79% | Baja peso |
Adriza Rf C Plazo Sostb Fi-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,70% | 1,7 M€ | 2,70% | Igual |
Robeco-qi Emer Mkt Act-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 934 mil€ | 1,29% | Sube peso |
Copernicus Sca SICAV Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,94% | 592 mil€ | 1,34% | Baja peso |
Copernicus S.C.A 2 . Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,81% | 511 mil€ | 1,16% | Baja peso |
Fidelity-msci Jp Indx-pa Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,72% | 451 mil€ | 0,91% | Baja peso |
Copernicus II Sca, S Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,21% | 130 mil€ | - | Nueva |
Techo Hogar Socimi S Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,18% | 112 mil€ | 0,20% | Igual |
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