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Gana un 3,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones, un 355,5 % más que en diciembre tras sumar 169 partícipes. En el semestre entró en 54 valores, entre ellos Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Ishares MSCI USA Small Cap E, y salió de 44, entre ellos M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha y Bny Us Muni Infra Dbt-usdca.
Patrimonio
3,4 M€
+355,5 % desde diciembre
Partícipes
199
+169 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,26 €
14,17 € en diciembre
Volatilidad
6,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 128 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia16,09 %
- Ishares MSCI USA Small Cap E12,90 %
- Horos Value Internacional12,10 %
- Amundi Sf - Diversif11,97 %
- Cob Lx Sic-cob Sel Fn-pa EUR10,41 %
- y 49 más
Refuerza
- Spdr Acwi+192 % acciones
- Ishares Core MSCI Europe Acc+477 %
- ETF Vaneck Defense+35 %
- Ishares Edge MSCI Erp Value+85 %
- Vaneck Uranium and N+30 %
- y 10 más
Reduce
- Eq Resources-279 % acciones
- Saturn Oil & Gas-147 %
- Firan Technology Gro-134 %
- Adf-88 %
- UBS ETF MSCI Acwi H. EUR-12 %
- y 9 más
Salen de cartera
- M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurcihapesaba 19,98 %
- Bny Us Muni Infra Dbt-usdca13,02 %
- Amundi Russell 100011,79 %
- True Capital10,04 %
- District Metals9,87 %
- y 39 más
ETF Vaneck Defense es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,1 %, pero el fondo tiene un 35 % más de acciones que antes. Al revés con Eq Resources: su cotización subió un 271,3 % y el fondo tiene un 279 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 33,30% | Sin precio | — | — | 582 mil€ |
Spdr MSCI Acwi Eur-h Participaciones | 29,64% | Mantiene | +3,1 % | +10,7 % | 1,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 21,58% | — | — | — | 1,1 M€ |
Bny Mel G Sh Dtd Hyb-eur Wah Participaciones | 21,39% | Sin precio | — | — | 997 mil€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 20,03% | Sin precio | — | — | 612 mil€ |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | 19,38% | Sin precio | — | — | 212 mil€ |
Ult S/T Bond Plus-si C EUR Participaciones | 18,71% | Sin precio | — | — | 642 mil€ |
Lonvia Ave Midcap Europ-inst Participaciones | 18,29% | Sin precio | — | — | 173 mil€ |
Ubam-dy Us Dol Bd-iheurcap Participaciones | 17,15% | Sin precio | — | — | 718 mil€ |
Robeco BP Glbl Prem Eqt-iusd Participaciones | 16,43% | Sin precio | — | — | 192 mil$ |
Ishares Edge MSCI USA Value Participaciones | 16,37% | Mantiene | +1,9 % | +47,7 % | 399 mil€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 16,09% | Nueva | nueva | — | 842 mil€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 15,84% | Sin precio | — | — | 852 mil€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-n USD Participaciones | 15,55% | Sin precio | — | — | 205 mil$ |
Man Glg High Yield Opp-ihusd Participaciones | 15,04% | Sin precio | — | — | 198 mil$ |
UBS ETF MSCI Acwi H. EUR Participaciones | 13,89% | Venta | -12,4 % | +11,6 % | 1,0 M€ |
ETF Ishares Global G Participaciones | 13,30% | Compra | +9,0 % | -0,2 % | 747 mil$ |
Ishares MSCI USA Small Cap E Participaciones | 12,90% | Nueva | nueva | — | 315 mil€ |
Horos Value Internacional Participaciones | 12,10% | Nueva | nueva | — | 455 mil€ |
Amundi Sf - Diversif Participaciones | 11,97% | Nueva | nueva | — | 628 mil€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 11,85% | Sin precio | — | — | 554 mil€ |
T. Rowe Price-us Smc E-qneur Participaciones | 10,49% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Cob Lx Sic-cob Sel Fn-pa EUR Participaciones | 10,41% | Nueva | nueva | — | 306 mil€ |
Buy & Hold Lux Participaciones | 10,29% | Nueva | nueva | — | 303 mil€ |
Man Glg Inve Oppt-ih Participaciones | 10,28% | Nueva | nueva | — | 302 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Magallanes Value Europn Eq-i y Bny Mel G Sh Dtd Hyb-eur Wah, entre otros.