Ginvest Gps
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones, un 54,3 % menos que en diciembre tras perder 156 partícipes. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Ishares JPM USD Em Crp Eurha y Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia, y salió de siete, entre ellos Lyxor MSCI World-mh EUR Acc y M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha.
Patrimonio
20,7 M€
-54,3 % desde diciembre
Partícipes
184
-156 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,31 €
12,75 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 142 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares JPM USD Em Crp Eurha32,61 %
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia21,06 %
- 19232lueur15,62 %
- X MSCI World Utilities9,24 %
- Ishares Nasdaq 100 USD Acc9,03 %
- y 2 más
Refuerza
- Spdr Acwi+105 % acciones
- ETF Ishare Ifsc+15 %
- Ishares MSCI Brazil UCITS de+13 %
- X MSCI World Health Care+9 %
Reduce
- UBS ETF MSCI Acwi H. EUR-32 % acciones
- Spdr MSCI Acwi Eur-h-8 %
- Spdr Russell 2000 Us S/C-8 %
- ETF Ishares Mx)-8 %
Salen de cartera
- Lyxor MSCI World-mh EUR Accpesaba 30,66 %
- M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha24,98 %
- Bny Us Muni Infra Dbt-usdca15,29 %
- ETF Ishares Ie9,34 %
- X MSCI World Financials8,70 %
- y 2 más
Con UBS ETF MSCI Acwi H. EUR pasa lo contrario: su cotización subió un 11,6 % y el fondo tiene un 32 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
65,27% | Venta | -8,4 % | +10,7 % | 24,0 M€ | |
47,77% | Sin precio | — | — | 18,0 M€ | |
40,14% | Sin precio | — | — | 16,0 M€ | |
38,15% | Venta | -32,5 % | +11,6 % | 12,7 M€ | |
32,61% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ | |
28,95% | Compra | +104,8 % | +13,7 % | 8,5 M$ | |
27,23% | Sin precio | — | — | 13,5 M€ | |
22,38% | Compra | +15,1 % | -0,2 % | 9,1 M$ | |
21,06% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ | |
19,29% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ | |
18,70% | Sin precio | — | — | 8,7 M€ | |
15,62% | Nueva | nueva | — | 7,4 M€ | |
13,16% | Sin precio | — | — | 7,0 M€ | |
12,56% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ | |
10,47% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ | |
9,87% | Venta | -8,3 % | +23,6 % | 3,2 M$ | |
9,78% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ | |
9,24% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ | |
9,03% | Nueva | nueva | — | 2,9 M$ | |
8,57% | Compra | +9,3 % | +4,4 % | 2,8 M$ | |
7,01% | Compra | +13,1 % | +9,3 % | 2,3 M€ | |
6,22% | Venta | -8,1 % | +8,1 % | 2,0 M€ | |
5,90% | Nueva | nueva | — | 2,0 M$ | |
4,84% | Nueva | nueva | — | 1,4 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ubam-dy Us Dol Bd-iheurcap y Ult S/T Bond Plus-si C EUR, entre otros.