Gestion Boutique III
Gana un 9,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 36 millones, un 1.239.074,4 % más que en diciembre tras sumar 191 partícipes. En el semestre entró en 38 valores, entre ellos Ishares Edge MSCI USA Value y Vanguard Us 500 Stk Id-eurha, y salió de 71, entre ellos Ishares China Cny Bond Eurha y Ishares EUR Govt 3-7y Acc.
Patrimonio
36,4 M€
+1.239.074,4 % desde diciembre
Partícipes
195
+191 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,67 €
13,28 € en diciembre
Volatilidad
13,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,86 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 255 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Edge MSCI USA Value6,26 %
- Vanguard Us 500 Stk Id-eurha6,24 %
- Spdr USA Value5,97 %
- Ishares Core Em Imi Acc5,62 %
- Ip5,50 %
- y 33 más
Refuerza
- Spdr Emerging Markets+343 % acciones
- Nvidia+2.080 %
- Vaneck Fallen Angel High Yld+384 %
- Ishares Physical Platinum+92 %
- Am Euro Corp 0-1y ESG ETF+88 %
- y 31 más
Reduce
- Invesco Us Technology S&P-32 % acciones
- Ishares JPM USD Em Bnd Eur-h-53 %
- Wisdomtree Physical Gold-35 %
- Micron Technology-379 %
- Invesco Physical Mar-39 %
- y 13 más
Salen de cartera
- Ishares China Cny Bond Eurhapesaba 9,27 %
- Ishares EUR Govt 3-7y Acc9,07 %
- Sidecu8,01 %
- Hermès6,65 %
- Ishares MSCI South Africa5,64 %
- y 66 más
Ishares Physical Platinum es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 21,1 %, pero el fondo tiene un 92 % más de acciones que antes. Al revés con Invesco Us Technology S&P: su cotización subió un 20,3 % y el fondo tiene un 32 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 66,06% | — | — | — | 2,6 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 24,82% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
Ishares Nasdaq 100 USD Acc Participaciones | 15,03% | Mantiene | +2,4 % | +19,4 % | 3,8 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,28% | — | — | — | 329 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,28% | Sin precio | — | — | 329 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,28% | — | — | — | 329 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,28% | — | — | — | 329 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,28% | — | — | — | 329 mil€ |
13,44% | Sin precio | — | — | 2,0 M$ | |
Spdr Emerging Markets Participaciones | 13,38% | Compra | +343,1 % | +29,1 % | 1,2 M€ |
Vang S&P500 Usdd Participaciones | 13,07% | Mantiene | +0,2 % | +11,5 % | 3,3 M€ |
X MSCI World Value Participaciones | 13,05% | Mantiene | 0,0 % | +36,0 % | 3,3 M€ |
T. Rowe Price-gbl Fc Gr E-qe Participaciones | 11,55% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Vang Ftse Hdy Usdd Participaciones | 11,35% | Mantiene | +1,9 % | +10,9 % | 2,8 M€ |
Lyxor Nasdaq 100-acc Participaciones | 11,10% | Compra | +224,4 % | +22,2 % | 111 mil€ |
Spdr Bloomberg Convertible S Participaciones | 10,86% | Mantiene | -0,4 % | +24,7 % | 787 mil$ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 10,75% | Sin precio | — | — | 383 mil€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 10,13% | Compra | +197,2 % | +12,3 % | 101 mil€ |
Vaneck Morningstar D Participaciones | 10,12% | Mantiene | 0,0 % | +8,3 % | 2,5 M€ |
Lyxor Dj Industrial Averag Participaciones | 9,92% | Compra | +191,1 % | +11,6 % | 99 mil€ |
9,37% | Mantiene | +4,2 % | +0,9 % | 552 mil$ | |
Invesco Us Technology S&P Participaciones | 9,22% | Venta | -31,7 % | +20,3 % | 2,3 M€ |
8,83% | Mantiene | -2,3 % | +12,6 % | 640 mil€ | |
8,81% | Venta | -35,5 % | -5,5 % | 314 mil$ | |
8,18% | Compra | +2.080,4 % | +10,6 % | 445 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Inversis y Banco Inversis, entre otros.