Mutuafondo Evolucion
Gana un 2,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 119 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Luxcellence Management Company y UBS Lux Fund Solutions, y salió de seis, entre ellos Kingdom of Spain y Ishares MSCI Acwi.
Patrimonio
119 M€
-1,9 % desde diciembre
Partícipes
308
10 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
121,01 €
118,32 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 119 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Spdr Acwi+177 % acciones
- Ishares Core EUR Corp EUR A+36 %
- X MSCI USA UCITS ETF+63 %
- X MSCI Europe 1c+26 %
- X MSCI World Health Care+42 %
Reduce
- Ishares MSCI Em Acc-16 % acciones
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 3,26 %
- Ishares MSCI Acwi2,14 %
- JPM Europe Equity-i-ac1,10 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-z0,96 %
- Columbia Threadneedle Lux I0,71 %
- y 1 más
Con Ishares MSCI Em Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 28,8 % y el fondo tiene un 16 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo-l Participaciones | 19,67% | Sin precio | — | — | 23,4 M€ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 8,11% | Compra | +35,8 % | +2,6 % | 9,6 M€ |
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | 8,05% | Sin precio | — | — | 9,6 M€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 7,14% | Sin precio | — | — | 8,5 M€ |
Luxcellence Management Company Participaciones | 6,48% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ |
X Eurozone Gov 3-5 1c Participaciones | 6,09% | Sin precio | — | — | 7,2 M€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 5,64% | Sin precio | — | — | 6,7 M€ |
Spdr Acwi Participaciones | 4,46% | Compra | +176,6 % | +13,7 % | 5,3 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,02 % · vence 2026-10-09 | 3,30% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
Royal London Asset Management Participaciones | 3,24% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ |
UBS Lux Fund Solutions Participaciones | 3,20% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Mutuafondo Bonos Financros-l Participaciones | 3,15% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
X MSCI USA UCITS ETF Participaciones | 2,85% | Compra | +63,3 % | +11,9 % | 3,4 M€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i3 Hedg Participaciones | 2,50% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-09-04 | 2,48% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 2,45% | Compra | +25,9 % | +10,9 % | 2,9 M€ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 2,04% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 0,88% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Gqg Global UCITS Icav Participaciones | 0,82% | Sin precio | — | — | 975 mil€ |
0,82% | Sin precio | — | — | 973 mil€ | |
Ishares MSCI Em Acc Participaciones | 0,82% | Venta | -15,6 % | +28,8 % | 971 mil€ |
Neuber Ber Us Mc Opp-usd1ia Participaciones | 0,81% | Sin precio | — | — | 957 mil$ |
Mutuafondo Valores-l Participaciones | 0,61% | Sin precio | — | — | 728 mil€ |
X MSCI World Health Care Participaciones | 0,60% | Compra | +41,6 % | +4,4 % | 709 mil€ |
Pictet - Robotics-i EUR Participaciones | 0,45% | Sin precio | — | — | 531 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Mutuafondo-l y Mutuafondo Corto Plazo-l, entre otros.