Mutuafondo Equilibrio
Gana un 4,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 87 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Luxcellence Management Company y Invesco Physical Gold Etc, y salió de seis, entre ellos Ishares MSCI Acwi y JPM Europe Equity-i-ac.
Patrimonio
86,9 M€
+3,6 % desde diciembre
Partícipes
817
15 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
133,35 €
127,16 € en diciembre
Volatilidad
6,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 136 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Spdr Acwi+88 % acciones
- X MSCI USA UCITS ETF+54 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A+45 %
- X MSCI World Health Care+68 %
Reduce
- Ishares MSCI Em Acc-8 % acciones
Salen de cartera
- Ishares MSCI Acwipesaba 4,33 %
- JPM Europe Equity-i-ac2,29 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-z2,27 %
- Columbia Threadneedle Lux I1,58 %
- X Stoxx600 Health Care Swap1,36 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo-l Participaciones | 13,68% | Sin precio | — | — | 11,9 M€ |
Spdr Acwi Participaciones | 9,87% | Compra | +88,3 % | +13,7 % | 8,6 M€ |
X MSCI USA UCITS ETF Participaciones | 5,84% | Compra | +54,4 % | +11,9 % | 5,1 M€ |
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | 5,64% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 5,44% | Mantiene | +1,0 % | +10,9 % | 4,7 M€ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 5,42% | Compra | +45,2 % | +2,6 % | 4,7 M€ |
X Eurozone Gov 3-5 1c Participaciones | 5,00% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 4,53% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,02 % · vence 2026-10-09 | 4,51% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
Luxcellence Management Company Participaciones | 4,26% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 3,94% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 2,27% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Royal London Asset Management Participaciones | 2,13% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
UBS Lux Fund Solutions Participaciones | 2,11% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Mutuafondo Bonos Financros-l Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Mutuafondo Valores-l Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Ishares MSCI Em Acc Participaciones | 1,86% | Venta | -7,8 % | +28,8 % | 1,6 M€ |
Gqg Global UCITS Icav Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Neuber Ber Us Mc Opp-usd1ia Participaciones | 1,79% | Sin precio | — | — | 1,6 M$ |
1,76% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i3 Hedg Participaciones | 1,58% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
X MSCI World Health Care Participaciones | 1,49% | Compra | +67,7 % | +4,4 % | 1,3 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-09-04 | 1,13% | Sin precio | — | — | 981 mil€ |
Pictet - Robotics-i EUR Participaciones | 0,97% | Sin precio | — | — | 846 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Mutuafondo-l y Mutuafondo Corto Plazo-l, entre otros.