Mutuafondo Flexibilidad
Gana un 6,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 28 millones, un 8,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Kingdom of Spain y Invesco Physical Gold Etc, y salió de cinco, entre ellos Ishares MSCI Acwi y JPM Europe Equity-i-ac.
Patrimonio
28,3 M€
+8,9 % desde diciembre
Partícipes
201
10 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+6,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
148,81 €
138,94 € en diciembre
Volatilidad
8,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 155 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain8,63 %
- Invesco Physical Gold Etc2,24 %
- Luxcellence Management Company2,03 %
- Vanguard Group (Ireland)1,36 %
- UBS Lux Fund Solutions1,13 %
- y 1 más
Refuerza
- Spdr Acwi+125 % acciones
- X MSCI Europe 1c+39 %
- X MSCI World Health Care+78 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A+43 %
- X MSCI USA UCITS ETF+7 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares MSCI Acwipesaba 7,62 %
- JPM Europe Equity-i-ac3,73 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-z3,30 %
- Columbia Threadneedle Lux I2,49 %
- X Stoxx600 Health Care Swap2,14 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr Acwi Participaciones | 15,38% | Compra | +124,7 % | +13,7 % | 4,3 M€ |
X MSCI USA UCITS ETF Participaciones | 9,76% | Compra | +6,7 % | +11,9 % | 2,8 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,63 % · vence 2027-05-07 | 8,63% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 8,40% | Compra | +39,4 % | +10,9 % | 2,4 M€ |
Mutuafondo-l Participaciones | 6,90% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
X Eurozone Gov 3-5 1c Participaciones | 3,46% | Sin precio | — | — | 979 mil€ |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 2,92% | Sin precio | — | — | 826 mil€ |
Ishares MSCI Em Acc Participaciones | 2,83% | Mantiene | -4,2 % | +28,8 % | 799 mil€ |
Gqg Global UCITS Icav Participaciones | 2,81% | Sin precio | — | — | 795 mil€ |
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | 2,77% | Sin precio | — | — | 782 mil€ |
Neuber Ber Us Mc Opp-usd1ia Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 780 mil$ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 2,76% | Compra | +43,4 % | +2,6 % | 780 mil€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 765 mil€ |
2,67% | Sin precio | — | — | 755 mil€ | |
X MSCI World Health Care Participaciones | 2,36% | Compra | +78,3 % | +4,4 % | 668 mil€ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 2,24% | Nueva | nueva | — | 634 mil€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 2,21% | Sin precio | — | — | 625 mil€ |
Luxcellence Management Company Participaciones | 2,03% | Nueva | nueva | — | 573 mil€ |
Mutuafondo Valores-l Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 570 mil€ |
Pictet - Robotics-i EUR Participaciones | 1,48% | Sin precio | — | — | 419 mil€ |
Vanguard Group (Ireland) Participaciones | 1,36% | Nueva | nueva | — | 385 mil€ |
Mutuafondo Bonos Financros-l Participaciones | 1,17% | Sin precio | — | — | 331 mil€ |
UBS Lux Fund Solutions Participaciones | 1,13% | Nueva | nueva | — | 319 mil€ |
Royal London Asset Management Participaciones | 1,13% | Sin precio | — | — | 320 mil€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i3 Hedg Participaciones | 0,90% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Mutuafondo-l y X Eurozone Gov 3-5 1c, entre otros.