Atl Cartera Dinamica
Gana un 7,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 46 millones, un 13,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Ishares Core EUR Corp EUR A y Ence, y salió de ocho, entre ellos Ishares Core Euro Corp Bond y Grenergy Renovables.
Patrimonio
45,7 M€
+13,7 % desde diciembre
Partícipes
504
13 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,80 €
14,78 € en diciembre
Volatilidad
7,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 130 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Core EUR Corp EUR A4,16 %
- Ence1,10 %
- Grenergy Renovables0,88 %
- Amadeus0,45 %
- Dassault Systemes0,39 %
- y 4 más
Refuerza
- Accenture+464 % acciones
- Air Liquide+11 %
Salen de cartera
- Ishares Core Euro Corp Bondpesaba 4,63 %
- Grenergy Renovables0,86 %
- Allfunds0,60 %
- Ibercaja0,50 %
- Solstice Adv Materials0,00 %
- y 3 más
Accenture es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 52,8 %, pero el fondo tiene un 464 % más de acciones que antes. Al revés con Fedex: su cotización subió un 38,7 % y el fondo tiene un 27 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 16,53% | Mantiene | +1,8 % | +12,0 % | 7,5 M$ |
Spdr Acwi Participaciones | 16,44% | Mantiene | +0,2 % | +13,7 % | 7,5 M$ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 5,69% | — | — | — | 2,6 M€ |
Ishares JPM USD Em Bnd Eur-h Participaciones | 4,41% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 2,0 M€ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 4,16% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Lyxor EUR Government Bd 3-5y Participaciones | 4,07% | Mantiene | +0,0 % | +0,5 % | 1,9 M€ |
Amundi Jp Mrg Gbi Gl Gv-eurh Participaciones | 4,06% | Mantiene | 0,0 % | -0,0 % | 1,9 M€ |
Ishares Global Hy Corp-distr Participaciones | 3,85% | Mantiene | 0,0 % | -3,1 % | 1,8 M€ |
UBS ETF MSCI Acwi USD A-acc Participaciones | 3,49% | Mantiene | +2,1 % | +11,9 % | 1,6 M$ |
Sacyr Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 1,35% | Sin precio | — | — | 616 mil€ |
1,21% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 554 mil$ | |
1,10% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 501 mil$ | |
Ence Bonos · cupón 4,10 % · vence 2030-01-29 | 1,10% | Nueva | nueva | — | 501 mil€ |
1,00% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 454 mil$ | |
Tecnicas Reunidas Bonos · cupón 5,40 % · vence 2028-04-24 | 0,89% | Sin precio | — | — | 405 mil€ |
Grenergy Renovables Bonos · cupón 5,00 % · vence 2030-03-31 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 402 mil€ |
Prosegur Cash Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-10-09 | 0,87% | Sin precio | — | — | 396 mil€ |
ACS Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-06-11 | 0,87% | Sin precio | — | — | 399 mil€ |
0,86% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 395 mil$ | |
Banca March Bonos · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 0,65% | Sin precio | — | — | 296 mil€ |
0,65% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 296 mil$ | |
0,50% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 230 mil$ | |
0,47% | Mantiene | -0,4 % | +52,3 % | 217 mil$ | |
Unicaja Banco Bonos · cupón 5,13 % · vence 2029-02-21 | 0,45% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
0,45% | Nueva | nueva | — | 204 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sacyr y Tecnicas Reunidas, entre otros.