Inversabadell 70, F.I.
Gana un 9,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 82 millones, un 22,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 116 valores, entre ellos Ubsetf MSCI Canada Cad A-acc y Etf.ishares Global Aerospace&Defense, y salió de 52, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Ob.landwirt Aval Est 2,5% Vt.11/05/2032.
Patrimonio
81,5 M€
+22,5 % desde diciembre
Partícipes
2.831
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+9,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,14 €
14,73 € en diciembre
Volatilidad
9,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 176 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Nvidia+18 % acciones
- Apple+14 %
- Microsoft+12 %
- Ishares Physical Gold Etc+44 %
- Alphabet+13 %
- y 156 más
Reduce
- Samsung Electronics-61 % acciones
- Ishares MSCI India UCITS ETF-24 %
- Sk Square-259 %
- Mitsui &-64 %
- Cisco Systems-33 %
- y 140 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 0,73 %
- Ob.landwirt Aval Est 2,5% Vt.11/05/20320,31 %
- Iqvia0,15 %
- Societe Generale0,15 %
- Bo.traton Fin 4,5% Vt.23/11/260,15 %
- y 47 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 12 % más de acciones que antes. Al revés con Samsung Electronics: su cotización subió un 167,5 % y el fondo tiene un 61 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,97% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ | |
2,94% | Compra | +18,2 % | +10,6 % | 2,4 M$ | |
2,52% | Compra | +13,5 % | +9,8 % | 2,1 M$ | |
1,79% | Nueva | nueva | — | 1,5 M CAD | |
1,62% | Compra | +12,4 % | -20,5 % | 1,3 M$ | |
1,39% | Mantiene | +3,6 % | +6,5 % | 1,1 M$ | |
1,30% | Sin precio | — | — | 1,1 M TWD | |
1,26% | Compra | +13,1 % | +17,7 % | 1,0 M$ | |
1,17% | Compra | +8,4 % | +16,1 % | 952 mil$ | |
1,00% | Compra | +12,6 % | +12,6 % | 814 mil$ | |
0,93% | Compra | +38,4 % | +179,7 % | 756 mil$ | |
0,82% | Sin precio | — | — | 668 mil€ | |
0,76% | Venta | -61,3 % | +167,5 % | 616 mil KRW | |
0,69% | Compra | +7,3 % | -12,0 % | 564 mil$ | |
0,68% | Compra | +28,3 % | +317,1 % | 551 mil$ | |
0,66% | Compra | +7,2 % | -3,6 % | 540 mil$ | |
0,60% | Venta | -10,6 % | +86,8 % | 489 mil€ | |
0,58% | Compra | +43,9 % | -5,4 % | 470 mil$ | |
0,58% | Venta | -24,1 % | -9,0 % | 475 mil€ | |
0,57% | Compra | +13,2 % | +15,1 % | 468 mil$ | |
0,56% | Venta | -52,8 % | +290,9 % | 458 mil KRW | |
0,54% | Mantiene | 0,0 % | +13,5 % | 440 mil€ | |
0,49% | Sin precio | — | — | 403 mil€ | |
0,47% | Sin precio | — | — | 383 mil$ | |
0,46% | Sin precio | — | — | 375 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Euro Liq Ra-zceur y TSMC, entre otros.