Inversabadell 50, F.I.
Gana un 7,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 314 millones, un 22,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 134 valores, entre ellos Ubsetf MSCI Canada Cad A-acc y Etf.ishares Global Aerospace&Defense, y salió de 59, entre ellos Ob.landwirt Aval Est 2,5% Vt.11/05/2032 y Bo.ibercaja Ftf %var Vt.7/6/27.
Patrimonio
314 M€
+22,5 % desde diciembre
Partícipes
9.060
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,87 €
12,94 € en diciembre
Volatilidad
7,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 152 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Nvidia+17 % acciones
- Apple+13 %
- Ishares Physical Gold Etc+43 %
- Microsoft+12 %
- Boeing Co/the+155 %
- y 182 más
Reduce
- Samsung Electronics-63 % acciones
- Ishares MSCI India UCITS ETF-26 %
- Sk Square-270 %
- Mitsui &-64 %
- Cisco Systems-38 %
- y 299 más
Salen de cartera
- Ob.landwirt Aval Est 2,5% Vt.11/05/2032pesaba 0,38 %
- Bo.ibercaja Ftf %var Vt.7/6/270,35 %
- Intesa Sanpaolo0,27 %
- BBVA0,23 %
- La Banque Postale0,20 %
- y 54 más
Ishares Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 43 % más de acciones que antes. Al revés con Samsung Electronics: su cotización subió un 167,5 % y el fondo tiene un 63 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
2,89% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ | |
2,10% | Compra | +17,3 % | +10,6 % | 6,6 M$ | |
1,80% | Compra | +12,7 % | +9,8 % | 5,7 M$ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 4,0 M CAD | |
1,23% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ | |
1,16% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ | |
1,15% | Compra | +11,7 % | -20,5 % | 3,6 M$ | |
1,07% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ | |
1,04% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ | |
1,00% | Mantiene | +3,9 % | +6,5 % | 3,1 M$ | |
0,91% | Sin precio | — | — | 2,9 M TWD | |
0,90% | Compra | +12,2 % | +17,7 % | 2,8 M$ | |
0,83% | Compra | +5,6 % | +16,1 % | 2,6 M$ | |
0,73% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ | |
0,71% | Compra | +11,9 % | +12,6 % | 2,2 M$ | |
0,67% | Compra | +26,0 % | +179,7 % | 2,1 M$ | |
0,64% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ | |
0,58% | Compra | +42,6 % | -5,4 % | 1,8 M$ | |
0,54% | Venta | -62,7 % | +167,5 % | 1,7 M KRW | |
0,51% | Sin precio | — | — | 1,6 M$ | |
0,49% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
0,49% | Compra | +10,1 % | +317,1 % | 1,5 M$ | |
0,49% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ | |
0,49% | Compra | +5,0 % | -12,0 % | 1,6 M$ | |
0,48% | Compra | +6,5 % | -3,6 % | 1,5 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Euro Liq Ra-zceur y Ob.italia -btps- 4% Vt.30/10/31, entre otros.