Inversabadell 25, F.I.
Gana un 3,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.031 millones, un 49,7 % más que en diciembre tras sumar 6.269 partícipes. En el semestre entró en 166 valores, entre ellos Ob.italia -btps- 3,85% Vt.15/12/2029 y Bo.españa 2,7% Vt.31/01/2030, y salió de 62, entre ellos La Banque Postale y Societe Generale.
Patrimonio
1.031 M€
+49,7 % desde diciembre
Partícipes
26.374
+6.269 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,10 €
13,57 € en diciembre
Volatilidad
5,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 129 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ob.italia -btps- 3,85% Vt.15/12/20291,00 %
- Bo.españa 2,7% Vt.31/01/20300,97 %
- Buoni Poliennali del Tes0,92 %
- Republic of Austria0,85 %
- France0,85 %
- y 161 más
Refuerza
- Nvidia+48 % acciones
- Apple+42 %
- Microsoft+33 %
- Ishares Physical Gold Etc+43 %
- Alphabet+43 %
- y 395 más
Reduce
- Sk Square-223 % acciones
- Mitsui &-57 %
- Sandvik-89 %
- Ishares MSCI India UCITS ETF-8 %
- Aercap-82 %
- y 86 más
Salen de cartera
- La Banque Postalepesaba 0,71 %
- Societe Generale0,62 %
- Nexi0,62 %
- Bo.ibercaja Ftf %var Vt.7/6/270,53 %
- Intesa Sanpaolo0,40 %
- y 57 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 33 % más de acciones que antes. Al revés con Sk Square: su cotización subió un 342,8 % y el fondo tiene un 223 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,27% | Sin precio | — | — | 44,0 M€ | |
1,76% | Sin precio | — | — | 18,1 M€ | |
1,53% | Sin precio | — | — | 15,7 M€ | |
1,50% | Sin precio | — | — | 15,5 M€ | |
1,21% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ | |
1,07% | Sin precio | — | — | 11,1 M€ | |
1,06% | Compra | +47,8 % | +10,6 % | 10,9 M$ | |
1,00% | Nueva | nueva | — | 10,3 M€ | |
0,97% | Nueva | nueva | — | 10,0 M€ | |
0,94% | Sin precio | — | — | 9,7 M$ | |
0,92% | Nueva | nueva | — | 9,4 M€ | |
0,91% | Compra | +41,8 % | +9,8 % | 9,4 M$ | |
0,90% | Sin precio | — | — | 9,3 M€ | |
0,86% | Sin precio | — | — | 8,9 M€ | |
0,85% | Nueva | nueva | — | 8,8 M€ | |
0,85% | Nueva | nueva | — | 8,8 M€ | |
0,85% | Sin precio | — | — | 8,8 M€ | |
0,80% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ | |
0,78% | Sin precio | — | — | 8,0 M$ | |
0,75% | Sin precio | — | — | 7,7 M$ | |
0,65% | Nueva | nueva | — | 6,7 M CAD | |
0,64% | Sin precio | — | — | 6,6 M€ | |
0,58% | Compra | +33,5 % | -20,5 % | 6,0 M$ | |
0,51% | Compra | +30,6 % | +6,5 % | 5,2 M$ | |
0,49% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Euro Liq Ra-zceur y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.